AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
20,150 EUR -0,10 -0,49% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H67S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0539800077 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,150 ( n.a. ) Eröffnung 20,15 Hoch / Tief (heute) 20,15 / 20,15 Fondsvolumen 11,26 Mrd. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 20,150 ( n.a. ) Vortag 20,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,25 / 19,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +3,71%
Benchmark
AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,15 EUR -0,10 -0,49% 27.06. 08:00:00 20,150 / 20,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +2,79% +4,22% +8,29% +20,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,58% +6,77% -2,40% +6,53% -1,18% +10,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +1,12 +0,83 +1,16 +1,02 n.a.
Excess Return +4,24% +7,90% +8,14% +15,80% +17,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 3,73% 3,60% 3,18% 3,14% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,60% -3,40% -5,88% -7,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +1,16% +2,21% +2,40% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,50% -2,66% -2,66% -4,39% n.a.
Höchstkurs 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 n.a.
Tiefstkurs 20,11 19,70 19,33 18,10 16,80 n.a.
Durchschnittspreis 20,17 20,02 19,80 19,13 18,58 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Auflagedatum 10.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,14% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,12% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,63% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,30% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,72% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,42% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,31% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,10% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,77% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,67% United States Treasury Note/Bond 6,625% 15.02.2027
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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