AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-AS...

Fonds
14,701 EUR +0,03 +0,22% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A14M99 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1127386735 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,701 ( n.a. ) Eröffnung 14,70 Hoch / Tief (heute) 14,70 / 14,70 Fondsvolumen 93,50 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 14,701 ( n.a. ) Vortag 14,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,28 / 13,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +8,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,39 USD +0,01 +0,06% 22.06. 08:00:00 16,390 / 16,390
KAG (EUR) 14,70 EUR +0,03 +0,22% 22.06. 08:00:00 14,701 / 14,701

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% -0,48% +9,89% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,52% -2,28% -8,42% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,77% -0,73% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +10,99% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,49 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,20% +6,86% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,37% 5,39% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -0,68% -3,95% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,88% +2,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,55% +0,55% -1,17% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 16,47 16,47 16,47 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,30 15,94 14,72 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,40 16,22 15,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC

Das Portfolio ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu geht es Engagements vorrangig in Aktien und Schuldtiteln von Emittenten der Industrieländer ein. Der Anlageverwalter führt eine aktive Allokation zwischen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Währungen sowie Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten durch. In der Regel strebt das Portfolio eine ausgewogene Gewichtung zwischen Aktien und Schuldtiteln an. Es nutzt jedoch auch das eigene Dynamic-Asset-Allocation-Instrument des Anlageverwalters, um taktisch auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren und um Anlageengagements zwischen verschiedenen Anlageklassen aktiv anzupassen. Dies hat zum Ziel, ein nach Ansicht des Anlageverwalters jederzeit optimales Risiko-Rendite-Profil des Portfolios zu erreichen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC

Auflagedatum 11.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Loewy, Zlotnikov, Harting
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 750 USD

Gebühren zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,83% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2020
3,60% JPMorgan Alerian MLP Index ETN
1,68% iShares Global Financials ETF
1,10% iShares Mortgage Real Estate Capped ETF
0,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
0,65% Chevron Corp
0,62% Microsoft Corp
0,57% Oracle Corp
0,54% Apple Inc
0,54% International Business Machines Corp
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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