AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURR...

Fonds
12,428 EUR -0,20 -1,58% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736561761 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 12,428 ( n.a. ) Eröffnung 12,43 Hoch / Tief (heute) 12,43 / 12,43 Fondsvolumen 158,31 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 12,428 ( n.a. ) Vortag 12,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,85 / 11,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +14,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,09 USD -0,03 -0,21% 27.06. 08:00:00 14,090 / 14,090
KAG (EUR) 12,43 EUR -0,20 -1,58% 27.06. 08:00:00 12,428 / 12,428

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% -0,79% +12,91% +12,91% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,47% +15,53% -7,48% +7,84% -14,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,45 -0,24 -0,12 n.a. n.a.
Excess Return +13,62% +10,33% -7,50% -4,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75% 10,08% 10,86% 10,48% n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -3,68% -9,69% -30,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,53% +4,06% +7,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,07% +0,81% -8,46% -8,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 14,18 14,18 14,18 15,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,93 13,50 12,11 10,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,06 13,84 13,18 13,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind. Das können Staatsanleihen, andere staatliche oder quasi-staatliche Anleihen, Agency-Anleihen, staatlich besicherte Schuldpapiere, supranationale Anleihen oder Unternehmensanleihen sein. Darüber hinaus kann das Portfolio in eine Reihe weiterer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnlicher Anlageformen investieren.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, DiClementi, Gibson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 750 USD

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,79% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
6,51% Colombian TES 7% 04.05.2022
5,09% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
4,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,53% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,38% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
4,33% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
4,22% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,97% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
3,87% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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