AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURR...

Fonds
12,034 EUR +0,03 +0,23% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736561761 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 12,034 ( n.a. ) Eröffnung 12,03 Hoch / Tief (heute) 12,03 / 12,03 Fondsvolumen 264,24 Mio. USD (Stand: 13.12.2017)
Geld 12,034 ( n.a. ) Vortag 12,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,85 / 11,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,17% / +13,54%
Benchmark
AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURR...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 14,17 USD -0,04 -0,28% 14.12. 08:00:00 14,170 / 14,170
KAG (EUR) 12,03 EUR +0,03 +0,23% 14.12. 08:00:00 12,034 / 12,034

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,17% -3,26% +1,36% +8,85% -1,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +15,53% -7,48% +7,84% -14,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +1,23 +0,11 -0,11 -0,33 n.a.
Excess Return +13,56% +28,03% +3,58% -4,41% -15,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,16% 7,61% 8,33% 10,46% 9,57% n.a.
max. Verlust -1,05% -6,40% -6,90% -22,46% -35,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,02% +2,02% +3,91% +6,84% +6,84% n.a.
1-Monats-Tief +2,02% -3,94% -3,94% -7,30% -7,30% n.a.
Höchstkurs 14,28 14,84 14,92 14,92 16,77 n.a.
Tiefstkurs 13,89 13,89 12,38 10,77 10,77 n.a.
Durchschnittspreis 14,14 14,30 13,85 12,97 13,78 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind. Das können Staatsanleihen, andere staatliche oder quasi-staatliche Anleihen, Agency-Anleihen, staatlich besicherte Schuldpapiere, supranationale Anleihen oder Unternehmensanleihen sein. Darüber hinaus kann das Portfolio in eine Reihe weiterer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnlicher Anlageformen investieren.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, DiClementi, Gibson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 750 USD

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
7,37% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
6,86% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
6,49% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
6,44% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
3,86% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
3,85% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,07% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,99% Peru Government Bond 5,7% 12.08.2024
2,75% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings