AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFO...

Fonds
14,090 EUR -0,01 -0,07% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A14PH5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165977569 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,090 ( n.a. ) Eröffnung 14,09 Hoch / Tief (heute) 14,09 / 14,09 Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD (Stand: 08.12.2017)
Geld 14,090 ( n.a. ) Vortag 14,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,14 / 13,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +0,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,09 EUR -0,01 -0,07% 11.12. 08:00:00 14,090 / 14,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +0,79% -0,62% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,21% -0,90% -0,95% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,30% -0,08% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,29% +15,82% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,69 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,60% +12,76% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,32% 6,77% 7,55% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -3,07% -8,47% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +1,79% +3,08% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -3,43% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,16 14,34 16,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,90 13,90 13,90 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,02 14,11 15,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.

Fondsprospekte zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,08 EUR (31.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,92% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,63% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,60% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,47% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
1,39% Turkey Government International Bond 4,875% 09.10.2026
1,33% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
1,30% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,23% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,16% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
1,16% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 12.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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