AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT POR...

Fonds
12,170 EUR +0,01 +0,08% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A14PH5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165977569 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 12,170 ( n.a. ) Eröffnung 12,17 Hoch / Tief (heute) 12,17 / 12,17 Fondsvolumen 889,03 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 12,170 ( n.a. ) Vortag 12,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,34 / 12,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -10,19% / -13,44%
Benchmark
AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT POR...
loading

Alle Kurse zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12,17 EUR +0,01 +0,08% 18.09. 08:00:00 12,170 / 12,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -10,19% -8,91% -13,51% +1,38% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. -8,43% -10,00% -12,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -2,89% -0,87% -0,37% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -12,39% -3,81% +15,82% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,24 -0,60 +0,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -13,49% -11,45% +1,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,02% 16,73% 10,80% 10,23% n.a. n.a.
max. Verlust -10,56% -11,22% -15,55% -19,99% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -10,19% +1,43% +1,43% +6,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -10,19% -10,19% -10,19% -10,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,54 13,64 14,34 16,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,11 12,11 12,11 12,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,75 13,20 13,54 14,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,08 EUR (31.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,19% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
1,85% Oman Government International Bond 4,75% 15.06.2026
1,85% Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024
1,84% Argentina POM Politica Monetaria (float) 21.06.2020
1,84% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,53% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,42% Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22.03.2048
1,34% Mexico Government International Bond 3,6% 30.01.2025
1,29% Dominican Republic International Bond 6,5% 15.02.2048
1,23% Jamaica Government International Bond 7,625% 09.07.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AB FCP I AB EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings