AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFO...

Fonds
15,770 USD +0,01 +0,06% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0J224 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0246606304 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,770 ( n.a. ) Eröffnung 15,77 Hoch / Tief (heute) 15,77 / 15,77 Fondsvolumen 1,21 Mrd. USD (Stand: 13.12.2017)
Geld 15,770 ( n.a. ) Vortag 15,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,21 / 15,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / -5,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,39 EUR +0,08 +0,58% 14.12. 08:00:00 13,393 / 13,393
KAG (USD) 15,77 USD +0,01 +0,06% 14.12. 08:00:00 15,770 / 15,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -2,06% -6,48% +6,39% -3,99% +26,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,06% +10,04% +1,62% +12,11% -15,88% +10,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,80 +0,10 -0,16 -0,62 -0,50
Excess Return +4,18% +9,44% +1,76% -3,49% -17,09% -44,32%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,81% 4,05% 5,87% 5,77% 7,42%
max. Verlust -0,38% -3,22% -3,45% -13,83% -23,98% -38,31%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 46,67% 46,67%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +2,33% +4,27% +4,27% +7,45%
1-Monats-Tief +0,57% -2,49% -2,49% -4,71% -6,03% -17,88%
Höchstkurs 15,81 16,17 16,21 16,21 18,36 18,36
Tiefstkurs 15,65 15,65 15,03 13,89 13,89 9,63
Durchschnittspreis 15,75 15,91 15,79 15,44 15,94 15,69

Fondsstrategie zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.

Fondsprospekte zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 23.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (31.05.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,92% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,63% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,60% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,47% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
1,39% Turkey Government International Bond 4,875% 09.10.2026
1,33% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
1,30% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,23% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,16% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
1,16% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 15.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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