AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
14,580 EUR +0,01 +0,07% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A14PH0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165977643 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,580 ( n.a. ) Eröffnung 14,58 Hoch / Tief (heute) 14,58 / 14,58 Fondsvolumen 2,14 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 14,580 ( n.a. ) Vortag 14,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,58 / 13,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +5,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,58 EUR +0,01 +0,07% 26.06. 08:00:00 14,580 / 14,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +2,46% +4,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,23% +0,77% +5,17% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +0,26% +0,42% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,39% +5,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,30 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,17% +7,73% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 2,40% 2,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -0,48% -3,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +1,42% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,97% +0,42% -1,96% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,57 14,57 15,23 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,43 14,19 13,97 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,51 14,40 14,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,21% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
4,49% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
2,40% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,06% Denmark Government Bond 3% 15.11.2021
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
1,71% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
1,66% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
1,60% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,51% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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