AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTF...

Fonds
14,572 EUR +0,00 +0,01% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DLE7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0204782170 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,572 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,57 Hoch / Tief (heute) 14,57 / 14,57 Fondsvolumen 123,28 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 14,572 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,57 Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,57 EUR +0,00 +0,01% 16.08. 08:00:00 14,572 / 14,572
KAG (USD) 16,57 USD +0,04 +0,24% 16.08. 08:00:00 16,570 / 16,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,38% +5,41% +6,42% +12,90% +40,41% +78,68%
relativer Return* -0,96% -0,41% -8,56% -13,14% -24,25% -34,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,96% -0,14% -0,74% -0,39% -0,46% -0,35%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,53% -2,17% +11,74% +8,07% +15,00% +2,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +1,04 +0,76 +0,52 +0,53 -0,10
Excess Return +2,55% +10,43% +14,93% +13,24% +16,03% -9,87%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 3,20% 5,11% 6,26% 5,56% 7,01%
max. Verlust -1,02% -1,03% -6,55% -9,36% -13,21% -21,39%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,42% +0,61% +1,96% +5,12% +5,12% +5,12%
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -3,48% -3,48% -3,48% -8,40%
Höchstkurs 16,70 16,70 17,40 17,40 17,40 17,40
Tiefstkurs 16,53 16,38 16,26 14,09 14,09 11,98
Durchschnittspreis 16,65 16,57 16,68 15,97 15,99 15,37

Fondsstrategie zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Das Portfolio ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu geht es Engagements vorrangig in Aktien und Schuldtiteln von Emittenten der Industrieländer ein. Der Anlageverwalter führt eine aktive Allokation zwischen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Währungen sowie Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten durch. In der Regel strebt das Portfolio eine ausgewogene Gewichtung zwischen Aktien und Schuldtiteln an. Es nutzt jedoch auch das eigene Dynamic-Asset-Allocation-Instrument des Anlageverwalters, um taktisch auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren und um Anlageengagements zwischen verschiedenen Anlageklassen aktiv anzupassen. Dies hat zum Ziel, ein nach Ansicht des Anlageverwalters jederzeit optimales Risiko-Rendite-Profil des Portfolios zu erreichen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Auflagedatum 02.11.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (31.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Loewy, Zlotnikov, Harting
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,47% United States Treasury Bill 0% 16.08.2018
3,97% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2020
2,99% JPMorgan Alerian MLP Index ETN
1,28% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
1,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,09% Royal Dutch Shell PLC
0,74% TOTAL SA
0,65% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
0,58% Repsol SA
0,56% EGYPT TREASURY BILLS
Stand: 30.06.2018

Ratings zu AB SICAV I AB ALL MARKET INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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