AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
5,963 EUR -0,01 -0,23% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 974201 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050692549 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 5,963 ( n.a. ) Eröffnung 5,96 Hoch / Tief (heute) 5,96 / 5,96 Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 5,963 ( n.a. ) Vortag 5,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,98 / 5,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,67% / +4,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,96 EUR -0,01 -0,23% 16.08. 08:00:00 5,963 / 5,963
KAG (USD) 6,78 USD 0,00 0,00% 16.08. 08:00:00 6,780 / 6,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,67% +3,29% +4,46% +9,02% +35,86% +58,35%
relativer Return* -1,11% -2,43% +1,68% +5,66% +1,38% -16,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,11% -0,82% +0,14% +0,15% +0,02% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,45% -5,86% +9,24% +11,71% +16,75% -1,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +2,06 +1,53 +1,08 +1,00 -0,70
Excess Return +0,90% +8,52% +11,24% +10,60% +11,64% -25,07%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 1,39% 1,82% 2,36% 2,16% 2,77%
max. Verlust -0,29% -0,73% -1,45% -3,47% -4,13% -11,74%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 65,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,29% 0,00% +0,90% +1,80% +1,80% +3,52%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,29% -1,92% -1,92% -4,19%
Höchstkurs 6,80 6,83 6,94 7,02 7,35 7,55
Tiefstkurs 6,78 6,78 6,78 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,79 6,80 6,86 6,85 7,00 7,10

Fondsstrategie zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (28.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,11% United States Treasury Bill 0% 05.07.2018
1,24% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,20% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
1,17% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,10% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.02.2025
1,07% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2029
1,04% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.04.2028
1,01% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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