AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
6,960 USD +0,01 +0,14% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 974201 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050692549 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,960 ( n.a. ) Eröffnung 6,96 Hoch / Tief (heute) 6,96 / 6,96 Fondsvolumen 522,27 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 6,960 ( n.a. ) Vortag 6,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,96 / 6,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +11,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,24 EUR +0,02 +0,30% 22.06. 08:00:00 6,243 / 6,243
KAG (USD) 6,96 USD +0,01 +0,14% 22.06. 08:00:00 6,960 / 6,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% -0,69% +10,66% +35,29% +32,09% +17,20%
relativer Return -0,02% +0,04% +8,55% +1,31% +3,11% -38,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,01% +0,69% +0,04% +0,05% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,51% +9,24% +11,71% +16,75% -1,96% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,81 +1,79 +1,42 +1,27 +0,96 -1,62
Excess Return +9,86% +9,48% +10,85% +11,86% +13,28% -57,63%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,29% 2,59% 2,45% 2,57% 2,92%
max. Verlust -0,29% -0,29% -0,88% -4,13% -4,13% -27,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 63,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,75% +0,90% +2,56% +2,56% +3,52% +3,52%
1-Monats-Tief +0,75% +0,75% -0,58% -1,34% -1,34% -7,72%
Höchstkurs 6,95 6,95 6,95 7,34 7,35 9,22
Tiefstkurs 6,92 6,86 6,68 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,94 6,91 6,85 6,97 7,07 7,30

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% FNMA 4.50%, TBA
1,55% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,11% FNMA Connecticut Ave 7.023%, 9/25/28
1,09% FHLM 5.173%, 1/25/25
1,09% FHLM 5.773%, 10/25/24
1,08% FHLM 5.573%, 10/25/24
1,05% FHLM 4.323%, 10/25/27
1,03% FHLM 8.173%, 7/25/23
1,03% FNMA Connecticut Ave 6.573%, 4/25/28
1,02% FNMA Connecticut Ave 6.023%, 7/25/25
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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