AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
5,873 EUR +0,01 +0,14% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: 974201 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050692549 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 5,873 ( n.a. ) Eröffnung 5,87 Hoch / Tief (heute) 5,87 / 5,87 Fondsvolumen 2,16 Mrd. USD (Stand: 11.12.2018)
Geld 5,873 ( n.a. ) Vortag 5,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,95 / 5,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +3,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,87 EUR +0,01 +0,14% 11.12. 08:00:00 5,873 / 5,873
KAG (USD) 6,65 USD -0,01 -0,15% 11.12. 08:00:00 6,650 / 6,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,33% +1,54% +3,07% +7,29% +39,42% +52,75%
relativer Return* -1,75% -1,30% +0,20% +5,86% +2,02% -7,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,75% -0,44% +0,02% +0,16% +0,03% -0,07%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,34% -5,86% +9,24% +11,71% +16,75% -1,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 +1,78 +1,54 +1,03 +0,90 -0,38
Excess Return -0,88% +7,16% +11,12% +9,99% +10,63% -12,99%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,79% 1,70% 2,33% 2,20% 2,55%
max. Verlust -0,45% -1,01% -1,99% -2,92% -4,13% -4,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 63,89% 66,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,42% 0,00% +0,75% +1,78% +1,78% +3,38%
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -0,42% -2,35% -2,35% -2,35%
Höchstkurs 6,71 6,78 6,92 6,97 7,35 7,46
Tiefstkurs 6,65 6,65 6,65 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,68 6,73 6,81 6,82 6,96 7,08

Fondsstrategie zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Der Fonds strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen legt der Fonds in erster Linie in hypothekenbezogene und in andere mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere an. Der Fonds kann sowohl in Schuldtitel mit höherem (Investment-Grade-) Rating anlegen als auch in ertragreichere Schuldtitel, die ein niedrigeres (unter Investment-Grade-) Rating aufweisen und entsprechend mit einem höheren Risiko verbunden sind. Erwartungsgemäß werden Anlagen in unter Investment-Grade bewertete Schuldtitel 50% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Duration von maximal acht Jahren aufrechterhalten. Zudem wird der Fonds unter normalen Umständen das mit seinen nicht auf US-Dollar lautenden Positionen verbundene Währungsrisiko absichern, so dass diese Positionen maximal 5% seines Vermögens ausmachen werden.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,61% United States Treasury Bill
1,68% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,58% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2028
1,42% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,39% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,34% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,29% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2029
1,23% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2029
1,16% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029
1,14% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
Stand: 30.09.2018

Ratings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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