AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO -...

Fonds
6,890 USD 0,00 0,00% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: 974201 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050692549 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,890 ( n.a. ) Eröffnung 6,89 Hoch / Tief (heute) 6,89 / 6,89 Fondsvolumen 932,65 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 6,890 ( n.a. ) Vortag 6,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,90 / 6,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / -2,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,87 EUR -0,00 -0,01% 21.11. 08:00:00 5,870 / 5,870
KAG (USD) 6,89 USD 0,00 0,00% 21.11. 08:00:00 6,890 / 6,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% +1,43% -2,56% +20,30% +28,24% +27,80%
relativer Return +0,52% +1,00% +3,66% +4,48% +5,91% -32,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% +0,33% +0,30% +0,12% +0,10% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,96% +9,24% +11,71% +16,75% -1,96% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,40 +2,17 +1,61 +1,35 +1,02 -1,49
Excess Return +7,54% +11,66% +12,42% +13,19% +14,45% -54,15%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,25% 2,22% 2,46% 2,61% 2,95%
max. Verlust -0,14% -0,58% -0,84% -4,13% -4,13% -25,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 65,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +1,36% +2,56% +3,52% +3,52%
1-Monats-Tief +0,61% -0,27% -0,27% -1,34% -1,34% -7,72%
Höchstkurs 6,90 6,94 6,97 7,20 7,35 9,03
Tiefstkurs 6,88 6,88 6,77 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,89 6,90 6,89 6,92 7,05 7,21

Fondsstrategie zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,25% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.09.2017
4,83% Fannie Mae 4%
1,42% Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold Series 2016
1,41% Fannie Mae 4,5%
1,35% Fannie Mae 3,5%
1,35% Federal National Mortgage Association Series 2017
1,22% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2024
1,20% Federal National Mortgage Association Series 2016
1,03% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2028
0,95% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
Stand: 30.09.2017

Ratings zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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