AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
10,470 EUR -0,10 -0,95% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JMHC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232527241 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 10,470 ( n.a. ) Eröffnung 10,47 Hoch / Tief (heute) 10,47 / 10,47 Fondsvolumen 555,12 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 10,470 ( n.a. ) Vortag 10,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 10,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,59% / +2,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,47 EUR -0,10 -0,95% 20.07. 08:00:00 10,470 / 10,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,59% -5,68% +2,25% +29,58% +24,20% +28,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,47% +8,41% +11,96% +16,52% -1,15% -0,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,14 +0,92 +0,71 +0,43 -0,18
Excess Return +2,27% +2,51% +29,43% +27,81% +21,16% -26,52%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,27% 7,63% 7,49% 9,70% 8,88% 10,73%
max. Verlust -3,68% -5,85% -6,43% -10,24% -10,82% -27,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 51,67% 50,83%
1-Monats-Hoch -3,59% +1,59% +2,89% +6,69% +6,69% +9,78%
1-Monats-Tief -3,59% -3,59% -3,59% -3,90% -4,08% -10,98%
Höchstkurs 10,87 11,12 11,19 11,19 11,19 11,19
Tiefstkurs 10,47 10,47 10,04 8,08 7,58 6,02
Durchschnittspreis 10,66 10,79 10,70 9,96 9,16 8,19

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,24% Fannie Mae 4,5%
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,11% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
1,11% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,10% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,07% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027
1,05% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,05% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.07.2023
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,03% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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