AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO -...

Fonds
10,150 EUR -0,05 -0,49% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0JMHC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232527241 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 10,150 ( n.a. ) Eröffnung 10,15 Hoch / Tief (heute) 10,15 / 10,15 Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 10,150 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 10,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,43% / -7,31%
Benchmark
AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO -...
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Alle Kurse zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,15 EUR -0,05 -0,49% 18.01. 08:00:00 10,150 / 10,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,43% -1,93% -7,31% +6,95% +30,63% +34,79%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,74% -5,75% +8,41% +11,96% +16,52% -1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 +0,12 +0,24 +0,68 +0,53 -0,08
Excess Return -7,29% +1,90% +7,10% +27,20% +26,57% -11,11%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 7,43% 7,36% 9,60% 8,83% 10,71%
max. Verlust -3,52% -4,25% -9,74% -10,24% -10,24% -21,00%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% 53,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -3,43% +0,58% +1,77% +6,16% +7,11% +10,92%
1-Monats-Tief -3,43% -3,43% -3,43% -5,11% -5,11% -14,10%
Höchstkurs 10,51 10,59 11,19 11,19 11,19 11,19
Tiefstkurs 10,14 10,14 10,10 9,44 7,58 6,02
Durchschnittspreis 10,33 10,41 10,63 10,26 9,39 8,31

Fondsstrategie zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2018
3,73% Fannie Mae 4%
1,42% Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold
1,08% Federal National Mortgage Association
1,07% Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold Series 2016
1,03% Federal National Mortgage Association Series 2017
1,03% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2024
0,95% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2024
0,95% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
0,93% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
Stand: 30.11.2017

Ratings zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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