AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
11,100 EUR +0,06 +0,54% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JMHC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232527241 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 11,100 ( n.a. ) Eröffnung 11,10 Hoch / Tief (heute) 11,10 / 11,10 Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 11,100 ( n.a. ) Vortag 11,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,04 / 9,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,27% / +7,77%
Benchmark
AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,10 EUR +0,06 +0,54% 14.08. 08:00:00 11,100 / 11,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,27% +4,84% +6,77% +9,63% +38,69% +71,43%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,87% -5,75% +8,41% +11,96% +16,52% -1,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,55 +0,37 +0,81 +0,69 +0,16
Excess Return +6,79% +8,52% +9,78% +34,03% +34,63% +25,53%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,16% 8,39% 7,68% 8,52% 8,63% 10,52%
max. Verlust -0,65% -2,21% -6,23% -11,26% -11,26% -19,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,27% +3,27% +4,36% +5,55% +6,47% +6,64%
1-Monats-Tief +3,27% +0,56% -2,41% -5,64% -5,64% -8,06%
Höchstkurs 11,04 11,04 11,04 11,19 11,19 11,19
Tiefstkurs 10,69 10,45 9,93 9,47 7,66 6,02
Durchschnittspreis 10,79 10,73 10,38 10,33 9,66 8,52

Fondsstrategie zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,11% United States Treasury Bill 0% 05.07.2018
1,24% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,20% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
1,17% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,10% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.02.2025
1,07% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2029
1,04% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.04.2028
1,01% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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