AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO -...

Fonds
5,845 EUR -0,00 -0,08% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 986979 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0079476403 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 5,845 ( n.a. ) Eröffnung 5,85 Hoch / Tief (heute) 5,85 / 5,85 Fondsvolumen 927,29 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 5,845 ( n.a. ) Vortag 5,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,54 / 5,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +1,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,89 USD 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 6,890 / 6,890
KAG (EUR) 5,85 EUR -0,00 -0,08% 17.11. 08:00:00 5,845 / 5,845

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% -0,76% -7,76% +1,49% +4,14% -5,59%
relativer Return +0,20% -0,77% -1,56% -11,20% -13,06% -49,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% -0,26% -0,13% -0,33% -0,23% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,53% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,05 -0,75 -1,02 -0,62 -2,53
Excess Return +1,49% +0,22% -4,32% -7,29% -7,08% -79,25%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 1,88% 1,64% 1,95% 2,28% 2,84%
max. Verlust -0,58% -0,86% -1,29% -8,19% -10,07% -28,04%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 35,00% 35,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,15% +1,03% +1,35% +3,52% +3,52%
1-Monats-Tief 0,00% -0,72% -0,72% -2,36% -2,36% -6,09%
Höchstkurs 6,92 6,94 6,97 7,20 7,35 9,06
Tiefstkurs 6,88 6,88 6,77 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,89 6,90 6,89 6,92 7,05 7,20

Fondsstrategie zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Auflagedatum 23.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,25% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.09.2017
4,83% Fannie Mae 4%
1,42% Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold Series 2016
1,41% Fannie Mae 4,5%
1,35% Fannie Mae 3,5%
1,35% Federal National Mortgage Association Series 2017
1,22% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2024
1,20% Federal National Mortgage Association Series 2016
1,03% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2028
0,95% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
Stand: 30.09.2017

Ratings zu AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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