AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
6,243 EUR +0,02 +0,30% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 986979 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0079476403 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,243 ( n.a. ) Eröffnung 6,24 Hoch / Tief (heute) 6,24 / 6,24 Fondsvolumen 528,31 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 6,243 ( n.a. ) Vortag 6,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,54 / 6,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +4,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,96 USD +0,01 +0,14% 22.06. 08:00:00 6,960 / 6,960
KAG (EUR) 6,24 EUR +0,02 +0,30% 22.06. 08:00:00 6,243 / 6,243

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% -1,95% +5,68% +15,91% +9,54% -9,26%
relativer Return -0,51% -1,08% +2,85% -13,36% -13,96% -52,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,36% +0,23% -0,40% -0,25% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,46% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 -0,36 -0,91 -0,96 -0,50 -2,57
Excess Return +4,06% -1,47% -5,20% -6,59% -5,70% -79,73%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 1,56% 2,16% 1,93% 2,27% 2,83%
max. Verlust -0,29% -0,29% -1,60% -9,95% -10,07% -29,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 38,89% 36,67% 37,50%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,44% +1,94% +1,94% +3,38% +3,38%
1-Monats-Tief +0,43% +0,29% -1,02% -1,63% -1,63% -7,80%
Höchstkurs 6,96 6,96 6,96 7,34 7,35 9,22
Tiefstkurs 6,92 6,86 6,69 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,94 6,91 6,85 6,96 7,07 7,30

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 23.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% FNMA 4.50%, TBA
1,55% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,11% FNMA Connecticut Ave 7.023%, 9/25/28
1,09% FHLM 5.773%, 10/25/24
1,09% FHLM 5.173%, 1/25/25
1,08% FHLM 5.573%, 10/25/24
1,05% FHLM 4.323%, 10/25/27
1,03% FHLM 8.173%, 7/25/23
1,03% FNMA Connecticut Ave 6.573%, 4/25/28
1,02% FNMA Connecticut Ave 6.023%, 7/25/25
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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