AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
6,770 USD 0,00 0,00% 14.09.2018, 08:00:00
WKN: 986979 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0079476403 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,770 ( n.a. ) Eröffnung 6,77 Hoch / Tief (heute) 6,77 / 6,77 Fondsvolumen 2,04 Mrd. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 6,770 ( n.a. ) Vortag 6,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,88 / 6,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,06% / -1,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,77 USD 0,00 0,00% 14.09. 08:00:00 6,770 / 6,770
KAG (EUR) 5,82 EUR +0,03 +0,57% 14.09. 08:00:00 5,824 / 5,824

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,06% -0,59% +1,28% -4,89% +7,06% +8,73%
relativer Return* +0,47% -0,77% +0,21% -7,19% -17,72% -36,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,47% -0,26% +0,02% -0,21% -0,32% -0,38%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,60% -10,90% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,80 +0,07 -0,41 -1,13 -1,23 -1,86
Excess Return -1,22% +0,23% -2,36% -8,20% -10,46% -55,65%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 1,73% 1,52% 1,92% 1,72% 2,61%
max. Verlust -0,15% -0,59% -2,02% -5,30% -9,95% -13,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 44,44% 38,33% 36,67%
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +0,44% +1,33% +1,33% +3,23%
1-Monats-Tief +0,37% -0,29% -0,58% -2,50% -2,50% -4,61%
Höchstkurs 6,78 6,82 6,92 6,98 7,34 7,54
Tiefstkurs 6,77 6,77 6,77 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,78 6,79 6,85 6,84 6,99 7,08

Fondsstrategie zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Auflagedatum 23.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,22% United States Treasury Bill 0% 23.08.2018
1,62% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,55% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,39% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2029
1,34% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,34% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,32% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.05.2025
1,31% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.02.2025
1,27% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,18% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2029
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - IX USD DIS

Stand
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