AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
16,842 EUR -0,02 -0,10% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563031 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 16,842 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,84 Hoch / Tief (heute) 16,84 / 16,84 Fondsvolumen 115,75 Mio. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 16,842 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,12 / 16,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,46% / +7,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,61 USD -0,01 -0,05% 25.07. 08:00:00 19,610 / 19,610
KAG (EUR) 16,84 EUR -0,02 -0,10% 25.07. 08:00:00 16,842 / 16,842

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,46% -4,81% +1,21% +28,86% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,43% +14,87% +8,64% +18,50% -6,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +1,87 +1,21 +1,41 n.a. n.a.
Excess Return +7,35% +12,60% +11,26% +17,63% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,79% 3,23% 2,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -0,97% -3,56% -6,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,83% +2,53% +3,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,36% -3,29% -3,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,63 19,63 19,63 19,63 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,38 19,24 18,17 16,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,49 19,45 18,87 17,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,66% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,35% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,26% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,04% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,93% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,93% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
0,92% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,91% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,88% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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