AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DE...

Fonds
14,360 EUR +0,01 +0,07% 08.12.2017, 08:00:00
WKN: A14PTN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174053204 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,360 ( n.a. ) Eröffnung 14,36 Hoch / Tief (heute) 14,36 / 14,36 Fondsvolumen 119,14 Mio. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld 14,360 ( n.a. ) Vortag 14,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,32 / 13,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / -0,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,36 EUR +0,01 +0,07% 08.12. 08:00:00 14,360 / 14,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% +2,21% -0,74% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,19% +0,69% +0,45% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,23% +0,04% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,62% +13,95% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +0,54 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,72% +8,83% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,21% 6,81% 7,84% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,88% -2,88% -8,74% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,51% +2,71% +3,63% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,51% -1,51% -2,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,57 14,57 16,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,15 14,04 13,98 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,31 14,32 15,11 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,98 EUR (31.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,42% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,35% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
0,94% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,92% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
0,91% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 22.06.2026
0,90% Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22.06.2026
0,87% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
0,86% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
0,85% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
0,82% Genneia SA 8,75% 20.01.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 11.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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