AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
14,760 EUR +0,01 +0,07% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A14PTN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174053204 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,760 ( n.a. ) Eröffnung 14,76 Hoch / Tief (heute) 14,76 / 14,76 Fondsvolumen 117,02 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 14,760 ( n.a. ) Vortag 14,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,35 / 14,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,90% / +3,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,76 EUR +0,01 +0,07% 22.06. 08:00:00 14,760 / 14,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,90% -6,88% +3,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. -6,96% -0,66% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -2,38% -0,05% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,11% +13,95% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,09% +6,06% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,08% 15,89% 10,29% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,76% -10,08% -10,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,90% +2,21% +4,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,90% -4,90% -4,90% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 15,69 16,27 16,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,63 14,63 14,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,94 15,65 15,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,71% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,39% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,37% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,28% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,05% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,96% Pertamina Persero PT
0,94% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,92% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,91% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,89% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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