AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
18,560 USD -0,01 -0,05% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J3G9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110834 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,560 ( n.a. ) Eröffnung 18,56 Hoch / Tief (heute) 18,56 / 18,56 Fondsvolumen 3,92 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 18,560 ( n.a. ) Vortag 18,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,57 / 16,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +12,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,56 USD -0,01 -0,05% 22.01. 08:00:00 18,560 / 18,560
KAG (EUR) 15,14 EUR -0,05 -0,35% 22.01. 08:00:00 15,144 / 15,144

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,87% -2,24% +4,70% +27,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,21% -1,86% +1,66% +9,90% +18,32% -2,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,35 +1,81 +0,78 +0,73 +0,58 n.a.
Excess Return +12,09% +13,42% +10,10% +12,00% +12,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 3,35% 3,61% 4,18% 3,86% n.a.
max. Verlust -0,55% -0,56% -2,64% -6,77% -6,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,45% +3,45% +3,45% +3,45% +3,45% n.a.
1-Monats-Tief +3,45% -0,28% -0,28% -3,62% -3,62% n.a.
Höchstkurs 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 n.a.
Tiefstkurs 17,95 17,79 16,52 16,24 15,22 n.a.
Durchschnittspreis 18,24 17,98 17,33 17,06 16,74 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,32% Korea Development Bank (The)
4,19% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,37% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
3,04% Korea Development Bank (The) Series 625
3,01% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,69% Korea Development Bank (The) Series G
2,63% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
2,35% Export-Import Bank of China (The)
2,27% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,02% China Series 1725
Stand: 30.11.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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