AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
14,884 EUR +0,00 +0,01% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J3G9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110834 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,884 ( n.a. ) Eröffnung 14,88 Hoch / Tief (heute) 14,88 / 14,88 Fondsvolumen 4,02 Mio. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 14,884 ( n.a. ) Vortag 14,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,87 / 14,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / +2,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,33 USD +0,01 +0,06% 25.07. 08:00:00 17,330 / 17,330
KAG (EUR) 14,88 EUR +0,00 +0,01% 25.07. 08:00:00 14,884 / 14,884

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% -3,41% -3,41% +19,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,69% +1,66% +9,90% +18,32% -2,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,01 +0,25 +0,54 n.a. n.a.
Excess Return +2,44% +0,13% +3,07% +8,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 3,14% 3,43% 4,00% n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -0,76% -5,31% -6,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,12% +2,12% +2,21% +2,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,12% +0,42% -2,19% -4,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 17,32 17,32 17,32 17,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,96 16,72 16,24 16,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 17,15 16,98 16,81 16,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,82% Korea Development Bank (The)
4,14% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
3,80% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,76% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.04.2019
3,05% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,84% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,75% Korea Development Bank (The) Series 625
2,72% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,65% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,44% Korea Development Bank (The) Series G
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Stand
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