AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
8,470 USD 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 972963 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044958022 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 8,470 ( n.a. ) Eröffnung 8,47 Hoch / Tief (heute) 8,47 / 8,47 Fondsvolumen 11,19 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 8,470 ( n.a. ) Vortag 8,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,52 / 8,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +6,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,60 EUR +0,01 +0,16% 22.06. 08:00:00 7,597 / 7,597
KAG (USD) 8,47 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 8,470 / 8,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% -0,69% +5,28% +31,47% +26,18% +40,21%
relativer Return -0,56% +0,17% +3,21% -1,56% -1,55% -26,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% +0,06% +0,26% -0,04% -0,03% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,92% +11,48% +7,85% +19,78% -8,62% +2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +1,00 +0,72 +0,82 +0,47 -0,73
Excess Return +4,40% +7,49% +7,72% +11,98% +8,32% -38,45%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,41% 3,66% 3,46% 3,35% 4,02%
max. Verlust -0,59% -0,59% -3,22% -6,19% -7,90% -23,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,37% +1,57% +2,50% +2,86% +2,86% +6,92%
1-Monats-Tief +0,37% +0,37% -2,56% -2,56% -5,10% -13,78%
Höchstkurs 8,52 8,52 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,46 8,35 8,29 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,49 8,45 8,48 8,56 8,73 8,57

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,14% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,12% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,63% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,30% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,72% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,42% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,31% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,10% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,77% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,67% United States Treasury Note/Bond 6,625% 15.02.2027
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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