ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Fonds
151,880 EUR -0,58 -0,38% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9PJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0387613580 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Axxion S.A.
Brief 159,870 ( n.a. ) Eröffnung 151,88 Hoch / Tief (heute) 151,88 / 151,88 Fondsvolumen 32,25 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 151,880 ( n.a. ) Vortag 152,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,99 / 136,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +14,40%
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ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS
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KAG (EUR) 151,88 EUR -0,58 -0,38% 25.07. 08:00:00 151,880 / 159,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% +0,38% +14,21% +19,47% +36,62% n.a.
relativer Return +0,63% +2,17% +2,94% -14,19% -29,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% +0,72% +0,24% -0,42% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,18% +5,72% +3,35% +9,06% +4,09% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,15 +0,29 +0,31 +0,26 n.a.
Excess Return +14,23% +5,75% +19,32% +28,88% +33,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,27% 5,28% 8,26% 20,29% 21,71% n.a.
max. Verlust -2,30% -2,48% -3,97% -16,86% -16,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 25,00% 15,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,50% +1,39% +4,16% +4,16% +4,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,50% -1,50% -1,50% -1,50% -1,50% n.a.
Höchstkurs 154,71 154,99 154,99 154,99 154,99 n.a.
Tiefstkurs 151,15 150,89 133,55 126,64 111,64 n.a.
Durchschnittspreis 152,67 152,73 146,59 145,74 143,73 n.a.

Fondsstrategie zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Der ADORIOR FUND - Multi Asset ist ein in Luxemburg aufgelegter Investmentfonds nach Teil II des Luxemburger Gesetztes über Organismen für die gemeinsame Anlagen vom 20.12.2002. Das Fondsmanagement verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singletrategy Hedgefonds investieren. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld zwischen 0 und 100% betragen. Das Fondsmanagement ist bei seinen Investitionsentscheidungen an keine Benchmark gebunden.

Fondsprospekte zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,50% M&G Global Dividend Fund Reg. Sh
8,06% DJE - Dividende & Substanz Inhab
7,13% AGIF-All.Europe Equity Growth Inhabe
5,81% ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhabe
5,13% Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
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