ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Fonds
167,070 EUR -0,28 -0,17% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0Q9PJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0387613580 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Axxion S.A.
Brief 175,860 ( n.a. ) Eröffnung 167,07 Hoch / Tief (heute) 167,07 / 167,07 Fondsvolumen 35,47 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 167,070 ( n.a. ) Vortag 167,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,82 / 149,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +9,96%
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ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS
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KAG (EUR) 167,07 EUR -0,28 -0,17% 17.08. 08:00:00 167,070 / 175,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,43% +1,16% +9,96% +15,89% +40,46% n.a.
relativer Return* -1,95% -3,08% -5,38% -9,30% -25,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,95% -1,04% -0,46% -0,27% -0,49% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,32% +13,08% +5,72% +3,35% +9,06% +4,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +1,37 +0,37 +0,40 +0,40 n.a.
Excess Return +9,98% +18,32% +16,04% +27,57% +36,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 3,94% 6,51% 13,59% 15,44% n.a.
max. Verlust -1,04% -2,28% -6,52% -12,53% -16,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +1,27% +3,20% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,81% -3,62% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 168,82 168,82 168,82 168,82 168,82 n.a.
Tiefstkurs 166,35 163,89 149,88 126,64 116,81 n.a.
Durchschnittspreis 167,54 166,34 161,79 153,74 152,73 n.a.

Fondsstrategie zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Fondsprospekte zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,76% DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP
5,09% Amundi ETF JPX-NIKKEI 400 U.E. Actions au Porteur
5,06% Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR Z Acc. o.
5,03% FCP Medical Inhaber-Anteile I (Inst.) o.N.
4,95% ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile A
Stand: 28.02.2018

Ratings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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