ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Fonds
154,690 EUR +0,29 +0,19% 22.01.2019, 08:00:00
WKN: A0Q9PJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0387613580 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Axxion S.A.
Brief 162,830 ( n.a. ) Eröffnung 154,69 Hoch / Tief (heute) 154,69 / 154,69 Fondsvolumen 32,84 Mio. EUR (Stand: 22.01.2019)
Geld 154,690 ( n.a. ) Vortag 154,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,82 / 148,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,88% / -7,59%
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ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS
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KAG (EUR) 154,69 EUR +0,29 +0,19% 22.01. 08:00:00 154,690 / 162,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,88% -3,43% -7,44% +13,25% +27,65% n.a.
relativer Return* -7,80% -2,25% -7,01% -15,30% -21,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -7,80% -0,76% -0,60% -0,46% -0,40% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,46% -8,43% +13,08% +5,72% +3,35% +9,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 +0,51 +0,43 +0,25 +0,29 n.a.
Excess Return -7,42% +6,83% +13,40% +15,11% +23,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 8,28% 7,43% 9,67% 14,36% n.a.
max. Verlust -1,12% -7,22% -11,94% -11,94% -16,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 28,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,43% +3,43% +3,43% +3,73% +3,73% n.a.
1-Monats-Tief +3,43% -3,29% -4,25% -4,25% -4,25% n.a.
Höchstkurs 154,69 160,24 168,82 168,82 168,82 n.a.
Tiefstkurs 148,67 148,67 148,67 126,64 119,76 n.a.
Durchschnittspreis 151,36 155,06 162,17 154,84 154,09 n.a.

Fondsstrategie zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Fondsprospekte zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

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Anteil Wertpapiername
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5,29% iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (A
5,28% Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o
Stand: 30.09.2018

Ratings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
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