ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Fonds
111,180 EUR -0,32 -0,29% 21.07.2017, 09:12:54
WKN: A0RHD8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0RHD86 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 111,18 Hoch / Tief (heute) 111,18 / 111,18 Fondsvolumen 24,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 111,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,50 / 85,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +6,08%
Benchmark
ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,17 EUR -0,18 -0,16% 20.07. 08:00:00 112,170 / 117,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +1,93% +5,69% +6,52% +14,42% n.a.
relativer Return +1,24% +2,06% -5,98% -25,23% -40,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% +0,68% -0,51% -0,80% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,53% +1,24% -0,36% +4,19% +3,11% +5,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,29 +0,57 +0,67 +0,63 n.a.
Excess Return +5,71% +2,10% +6,37% +9,59% +11,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 2,42% 2,40% 3,66% 3,38% n.a.
max. Verlust -1,14% -1,14% -2,00% -11,07% -11,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +1,19% +1,67% +2,18% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -1,02% -3,16% -3,26% n.a.
Höchstkurs 112,67 112,67 112,67 113,24 113,24 n.a.
Tiefstkurs 111,38 110,05 105,12 100,60 97,73 n.a.
Durchschnittspreis 112,05 111,78 108,50 107,36 104,93 n.a.

Fondsstrategie zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Der Fonds investiert in nachhaltig erfolgreiche Aktien und Mischfonds, zum Teil auch mit Absolute Return Ansatz. Das Anlageuniversum sowie die Assetklassen können flexibel gemischt und angepasst werden. Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristig deutlichen Überrendite im Vergleich zu konservativen Anlageformen. Der Fonds ist konzipiert als chancenorientierte Vermögensverwaltung für Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung von Immobilieninvestmentvermögen

Fondsprospekte zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (16.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,95%

Anlageschwerpunkt zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,10% WHC - Global Discovery
9,50% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
8,90% StarCapital FCP-Winbonds Plus I EUR
8,20% Nordea 1 - Stable Return Fund - BI EUR
7,60% Acatis Champions Select -ELM Konzept EUR
6,60% Acatis - Gane val Event FD-B
6,60% Castell VV Ausgewogen I
5,80% GREIFF ¿special situations¿ Fund OP I
5,10% 4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES
4,80% 4Q-SPECIAL INCOME EUR I
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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