ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Fonds
78,920 EUR -0,15 -0,19% 21.07.2017, 09:12:21
WKN: 554716 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005547160 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 78,92 Hoch / Tief (heute) 78,92 / 78,92 Fondsvolumen 11,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 79,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,61 / 70,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / +10,91%
Benchmark
ADVISOR GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 79,11 EUR +0,34 +0,43% 20.07. 11:09:46 78,140 / 79,090
KAG (EUR) 79,25 EUR +0,06 +0,08% 21.07. 08:00:00 79,250 / 83,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% -1,63% +10,91% +32,17% +64,99% +42,14%
relativer Return +0,69% -0,26% -0,60% -6,53% -13,97% -23,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -0,09% -0,05% -0,19% -0,25% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +11,53% +5,90% +18,44% +15,32% +12,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,22 +0,86 +0,96 +0,97 -0,06
Excess Return +10,93% +5,07% +32,02% +46,97% +61,95% -13,16%

Risiko-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,97% 6,22% 7,28% 11,25% 10,21% 15,33%
max. Verlust -2,41% -3,83% -4,49% -24,26% -24,26% -52,04%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,22% +2,02% +5,40% +8,96% +8,96% +14,02%
1-Monats-Tief -1,22% -1,79% -1,79% -10,42% -10,42% -15,60%
Höchstkurs 80,23 81,42 81,98 81,98 81,98 81,98
Tiefstkurs 78,30 78,30 70,69 59,32 47,28 27,11
Durchschnittspreis 79,11 79,73 76,80 71,13 63,97 53,35

Fondsstrategie zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsprospekte zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 04.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,57% HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
13,47% JPM US Value A(Dis)USD
11,69% GS India Eq.Pf.E EUR Acc
9,34% SSgA Lux.SICAV St.Street US I.Eq.Fd.P
7,56% iShares MSCI Canada U.E.USD Acc
6,24% Fidelity Fd.America A Dis USD
5,72% GAM Star China Equity USD Acc
5,04% iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc
4,40% Parvest Eq.Russia Opportunities I USD
3,65% BGF United Kingdom F.A2 GBP
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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