ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Fonds
83,410 EUR +0,16 +0,19% 19.01.2018, 12:45:26
WKN: 554716 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005547160 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 84,710 ( 591 Stk. ) Eröffnung 83,21 Hoch / Tief (heute) 83,41 / 83,21 Fondsvolumen 11,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 83,690 ( 598 Stk. ) Vortag 83,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,44 / 76,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +8,40%
Benchmark
ADVISOR GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,41 EUR +0,16 +0,19% 19.01. 12:45:26 83,690 / 84,710
KAG (EUR) 83,95 EUR -0,02 -0,02% 19.01. 08:00:00 83,950 / 88,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +3,91% +8,50% +25,28% +71,58% +75,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,43% +7,31% +11,53% +5,90% +18,44% +15,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +1,92 +0,73 +0,99 +1,06 +0,13
Excess Return +8,52% +35,44% +25,43% +48,59% +67,52% +29,95%

Risiko-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 5,86% 6,60% 10,69% 10,03% 15,03%
max. Verlust -1,12% -3,13% -6,44% -24,26% -24,26% -44,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,54% +2,59% +4,05% +6,62% +8,85% +12,14%
1-Monats-Tief +1,54% -0,92% -2,14% -9,63% -9,63% -16,98%
Höchstkurs 84,84 84,84 84,84 84,84 84,84 84,84
Tiefstkurs 82,61 80,13 76,70 59,57 49,41 27,11
Durchschnittspreis 83,52 82,27 80,18 73,94 67,11 54,69

Fondsstrategie zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsprospekte zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 04.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,58% JPM US Value A(Dis)USD
13,27% M&G North American Dividend Fund EUR A
12,92% GS India Eq.Pf.E EUR Acc
9,28% SSgA Lux.SICAV St.Street US I.Eq.Fd.P
8,19% Fidelity Fd.America A Dis USD
7,60% iShares MSCI Canada U.E.USD Acc
6,25% JPM Eur.Str.Growth A(Acc)EUR
5,21% Fidelity Fd.China Consumer A Dis EUR
4,61% Parvest Eq.Russia Opportunities I USD
3,58% BGF United Kingdom F.A2 GBP
Stand: 30.11.2017

Ratings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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