ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Fonds
82,740 EUR 0,00 0,00% 19.09.2018, 19:01:19
WKN: 554716 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005547160 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 82,74 Hoch / Tief (heute) 82,77 / 82,67 Fondsvolumen 12,05 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 82,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,28 / 76,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +5,71%
Benchmark
ADVISOR GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 82,69 EUR -0,04 -0,05% 19.09. 16:59:41 82,710 / 83,720
KAG (EUR) 82,92 EUR -0,32 -0,38% 19.09. 08:00:00 82,920 / 87,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,36% -1,40% +5,77% +26,01% +55,47% +106,31%
relativer Return* -0,01% -2,82% -6,98% -9,38% -13,12% -27,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% -0,95% -0,60% -0,27% -0,23% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,57% +7,31% +11,53% +5,90% +18,44% +15,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +1,18 +0,87 +0,65 +0,85 +0,25
Excess Return +5,79% +18,89% +26,16% +30,67% +51,41% +60,41%

Risiko-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 6,13% 7,82% 9,25% 9,94% 14,49%
max. Verlust -2,28% -3,51% -8,40% -18,66% -24,26% -35,44%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,49% +0,98% +5,36% +6,71% +9,06% +12,02%
1-Monats-Tief -1,49% -1,49% -5,70% -8,81% -8,81% -18,74%
Höchstkurs 84,50 85,57 85,57 85,57 85,57 85,57
Tiefstkurs 82,57 82,03 77,71 59,57 52,79 27,11
Durchschnittspreis 83,74 83,71 81,96 75,97 71,08 57,19

Fondsstrategie zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsprospekte zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 04.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,87% JPM US Value A(Dis)USD
13,98% M&G North American Dividend Fund EUR A
11,84% GS India Eq.Pf.E EUR Acc
9,50% SSgA Lux.SICAV St.Street US I.Eq.Fd.P
8,34% Fidelity Fd.America A Dis USD
6,98% iShares MSCI Canada U.E.USD Acc
6,35% JPM Eur.Str.Growth A(Acc)EUR
5,07% Fidelity Fd.China Consumer A Dis EUR
4,53% Parvest Eq.Russia Opportunities I USD
3,76% BGF United Kingdom F.A2 GBP
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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