ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Fonds
85,130 EUR +0,07 +0,08% 20.03.2019, 12:05:59
WKN: 554716 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005547160 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 86,180 ( 581 Stk. ) Eröffnung 85,17 Hoch / Tief (heute) 85,17 / 85,13 Fondsvolumen 12,11 Mio. EUR (Stand: 19.03.2019)
Geld 85,130 ( 588 Stk. ) Vortag 85,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,06 / 74,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,83% / +5,98%
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ADVISOR GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,13 EUR +0,07 +0,08% 20.03. 12:05:59 85,130 / 86,180
KAG (EUR) 85,64 EUR +0,32 +0,38% 19.03. 08:00:00 85,640 / 89,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,83% +10,52% +5,98% +30,70% +56,50% +198,73%
relativer Return* +0,57% -2,52% -5,31% -5,24% -11,88% -27,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,57% -0,85% -0,45% -0,15% -0,21% -0,27%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,85% -9,91% +7,31% +11,53% +5,90% +18,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +0,43 +1,10 +0,29 +0,84 +0,67
Excess Return +6,00% +7,44% +30,85% +12,64% +52,44% +152,83%

Risiko-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 8,86% 9,31% 8,50% 10,26% 11,46%
max. Verlust -0,89% -3,77% -12,86% -12,86% -24,26% -24,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +2,83% +3,67% +4,63% +6,62% +8,85% +12,14%
1-Monats-Tief +2,83% +2,74% -4,19% -4,22% -9,63% -11,43%
Höchstkurs 85,64 85,64 85,64 85,64 85,64 85,64
Tiefstkurs 83,28 74,57 74,57 65,32 55,33 29,02
Durchschnittspreis 84,18 81,10 81,74 78,27 73,64 59,55

Fondsstrategie zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsprospekte zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 04.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,16% JPM US Value C(Acc)USD
14,59% M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. EUR A Acc.
11,42% BGF India F.D2 EUR
9,89% SSgA Lux.SICAV St.Street US I.Eq.Fd.P
8,69% BGF - US Growth Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N.
6,51% iShares MSCI Canada U.E.USD Acc
5,99% JPM Eur.Str.Growth C(Acc)EUR
5,86% JPM Em.Eur.Eq.C(Acc)EUR
5,03% Parvest Eq.Russia Opportunities I USD
4,67% Schroder ISF E.Asia EUR C Acc
Stand: 31.01.2019

Ratings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2019
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 28.02.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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