ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Fonds
78,660 EUR -0,31 -0,39% 25.04.2018, 19:01:12
WKN: 554716 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005547160 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 78,71 Hoch / Tief (heute) 78,81 / 78,40 Fondsvolumen 11,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 78,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,28 / 76,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -0,28%
Benchmark
ADVISOR GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 79,02 EUR -0,66 -0,83% 25.04. 11:24:44 /
KAG (EUR) 79,81 EUR +0,06 +0,08% 24.04. 08:00:00 79,810 / 83,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -5,60% -0,28% +4,62% +55,31% +80,12%
relativer Return -3,02% -0,84% -1,59% -5,69% -10,24% -22,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,02% -0,28% -0,13% -0,16% -0,18% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,58% +7,31% +11,53% +5,90% +18,44% +15,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +1,04 +0,15 +0,82 +0,83 +0,15
Excess Return -0,26% +17,68% +4,77% +40,16% +51,25% +34,22%

Risiko-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,97% 11,57% 7,99% 10,75% 10,16% 14,78%
max. Verlust -2,95% -8,08% -8,40% -22,59% -24,26% -43,08%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +2,80% +5,95% +6,64% +10,60%
1-Monats-Tief +1,38% -4,28% -4,28% -9,93% -9,93% -16,40%
Höchstkurs 80,07 84,54 84,84 84,84 84,84 84,84
Tiefstkurs 77,71 77,71 76,70 59,57 50,18 27,11
Durchschnittspreis 78,79 80,35 80,27 74,55 68,63 55,60

Fondsstrategie zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsprospekte zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 04.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,68% JPM US Value A(Dis)USD
13,25% M&G North American Dividend Fund EUR A
12,25% GS India Eq.Pf.E EUR Acc
9,36% SSgA Lux.SICAV St.Street US I.Eq.Fd.P
8,19% Fidelity Fd.America A Dis USD
7,20% iShares MSCI Canada U.E.USD Acc
6,19% JPM Eur.Str.Growth A(Acc)EUR
5,23% Fidelity Fd.China Consumer A Dis EUR
4,87% Parvest Eq.Russia Opportunities I USD
3,73% JPM Em.Eur.Eq.A(Dis)EUR
Stand: 28.02.2018

Ratings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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