Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,27 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170 | 11,67 % |
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth - I2 USD ACC Fonds · WKN A2PC42 · ISIN LU1883855675 | 10,92 % |
JP Morgan Europe Strategic Value Fund C EUR Acc. Fonds · WKN 666255 · ISIN LU0129445192 | 10,17 % |
JP Morgan US Value Fund C USD Acc. Fonds · WKN 666297 · ISIN LU0129463179 | 10,02 % |
CT (Lux) American Smaller Companies - 3U USD ACC Fonds · WKN A2JR8P · ISIN LU1864950982 | 9,51 % |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A0MZMW · ISIN LU0318941159 | 9,11 % |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies - IC USD ACC Fonds · WKN 120876 · ISIN LU0164939885 | 7,75 % |
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A0NEG5 · ISIN LU0348927095 | 7,62 % |
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN A1T791 · ISIN IE00B9MRHC27 | 5,58 % |
Berenberg European Small Cap - I A EUR ACC Fonds · WKN A2PEYD · ISIN LU1959967503 | 5,44 % |
Summe: | 87,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote angelegt werden. Der aktiv gemanagte Fonds kann sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf internationale, regionale bzw. in aussichtsreiche Länder investierende Aktienfonds konzentrieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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186,330 EUR +0,660 EUR · +0,36 % gestern, 21:55:07 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 186,202 EUR +0,904 EUR · +0,49 % gestern, 19:28:38 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 186,270 EUR +0,600 EUR · +0,32 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 185,570 EUR +0,410 EUR · +0,22 % gestern, 08:09:14 · 0 Stk. |