ALLEVIA FUND - EUR ACC

Fonds
79,040 EUR -0,23 -0,29% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JBY2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JBY29 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 79,040 ( n.a. ) Eröffnung 79,04 Hoch / Tief (heute) 79,04 / 79,04 Fondsvolumen 3,95 Mio. EUR (Stand: 07.12.2017)
Geld 79,040 ( n.a. ) Vortag 79,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,02 / 74,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,15% / -14,93%
Benchmark
ALLEVIA FUND - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ALLEVIA FUND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 79,04 EUR -0,23 -0,29% 07.12. 08:00:00 79,040 / 79,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLEVIA FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,15% +1,83% -19,11% -18,18% n.a. n.a.
relativer Return -7,42% -5,29% -26,72% -39,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,42% -1,80% -2,56% -1,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -21,45% +11,94% -4,67% -13,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 -0,47 -0,52 -0,67 n.a. n.a.
Excess Return -19,09% -11,65% -18,03% -27,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLEVIA FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,60% 17,48% 15,69% 12,23% n.a. n.a.
max. Verlust -9,52% -9,52% -28,47% -29,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,15% +7,16% +7,16% +9,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,15% -8,15% -8,15% -8,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 86,05 86,05 104,12 105,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,86 76,91 74,40 74,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,59 81,54 87,94 91,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLEVIA FUND - EUR ACC

Der Fonds investiert grundsätzlich in Wertpapiere aus dem Energiebereich, die Schwerpunkte liegen hierbei auf Aktientiteln und Anleihen aus dem Ölsektor und dem Ölservicesektor. Regionale Schwerpunkte hat der Fonds in Skandinavien und in Nordamerika. Die Grundlage für die Selektion des Zielportfolios bilden die Fundamentaldaten der Unternehmen und die zyklische Entwicklung an den Energiemärkten. Die Umschichtungshäufigkeit des Fonds orientiert sich an der operativen Entwicklung der Zielunternehmen und kann daher im Zeitverlauf stark schwanken. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Grundlage hierfür bilden die Fundamentaldaten der Unternehmen. Das Fondsportfolio wird in der Regel einmal pro Woche umgeschichtet und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Das Fondsmanagement behält sich jedoch vor, situationsbedingt in den computergesteuerten Anlageprozess korrigierend einzugreifen. Aufgrund dieses Ansatzes können die Umschichtungshäufigkeiten des Fonds schwanken und über ein durchschnittliches Maß stark hinausgehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLEVIA FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLEVIA FUND - EUR ACC

Auflagedatum 10.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FiveT Capital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLEVIA FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLEVIA FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLEVIA FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,22% Vallourec SA
4,71% Ensco PLC
3,21% Civeo Corp
3,08% Kaisa Group Holdings Ltd
2,91% Repsol SA
2,86% Petroleum Geo-Services ASA
2,82% TGS Nopec Geophysical Co ASA
2,77% BW Offshore Ltd
2,77% Statoil ASA
2,55% Saipem SpA
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLEVIA FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings