AIRC BEST OF U.S. - USD DIS

Fonds
106,090 EUR -0,70 -0,66% 20.07.2017, 19:50:22
WKN: A1W2BT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BT1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 107,440 ( n.a. ) Eröffnung 106,97 Hoch / Tief (heute) 107,40 / 105,70 Fondsvolumen 11,70 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 106,120 ( n.a. ) Vortag 106,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,09 / 86,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,17% / +22,65%
Benchmark
AIRC BEST OF U.S. - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,09 EUR -0,70 -0,66% 20.07. 19:50:22 106,120 / 107,440
KAG (USD) 123,14 USD +0,18 +0,15% 19.07. 08:00:00 123,140 / 128,070
KAG (EUR) 106,91 EUR +0,55 +0,52% 19.07. 08:00:00 106,914 / 111,194

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AIRC BEST OF U.S. - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,17% +0,54% +16,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,29% +0,93% +3,55% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% +0,31% +0,29% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,58% +14,17% +6,36% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 +1,08 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +21,87% +20,70% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AIRC BEST OF U.S. - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,17% 11,55% 9,58% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,12% -2,47% -3,71% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,10% +2,94% +4,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,10% +2,10% -1,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 123,14 123,14 123,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,45 113,88 99,72 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,29 119,31 110,13 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AIRC BEST OF U.S. - USD DIS

Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der US-amerikanischen Aktienmärkte an. Zur Vermeidung hoher Verluste in Zeiten fallender Aktienmärkte schichtet er auf Basis einer dynamischen Anlageklassenverlagerung in amerikanische Staatsanleihen oder Geldmarktpapiere um. Beide Anlageklassen können bis zu 100 % dotiert werden. Er investiert dabei überwiegend in die Aktiensegmente Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 und S&P 500 sowie in US-Treasury-Bills und US-Treasury- Notes.

Fondsprospekte zu AIRC BEST OF U.S. - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AIRC BEST OF U.S. - USD DIS

Auflagedatum 15.09.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AIRC BEST OF U.S. - USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AIRC BEST OF U.S. - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AIRC BEST OF U.S. - USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,45% NVIDIA Corp
8,49% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
8,49% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2023
8,37% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
8,36% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
8,28% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
8,03% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,67% Micron Technology Inc
3,35% Western Digital Corp
2,95% JD.com Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AIRC BEST OF U.S. - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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