AKTIVBALANCE - EUR ACC

Fonds
56,000 EUR +0,29 +0,52% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0JEK2 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0JEK23 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 57,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 56,00 Hoch / Tief (heute) 56,00 / 56,00 Fondsvolumen 23,84 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 56,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 55,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,50 / 55,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -1,48%
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AKTIVBALANCE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,00 EUR +0,29 +0,52% 20.09. 08:00:00 56,000 / 57,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AKTIVBALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,14% -1,88% -2,02% +5,29% +12,74% +25,29%
relativer Return* +0,25% -4,47% -14,60% -23,87% -38,05% -53,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,25% -1,51% -1,31% -0,75% -0,79% -0,64%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,07% +4,56% -0,06% +1,85% +5,67% +6,07%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 +0,56 +0,27 +0,06 +0,23 -0,20
Excess Return -2,00% +6,58% +5,44% +1,88% +8,68% -20,61%

Risiko-Kennzahlen zu AKTIVBALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 6,11% 6,17% 6,71% 6,92% 7,74%
max. Verlust -2,11% -3,65% -5,64% -11,30% -15,55% -18,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,64% +0,48% +1,84% +3,47% +4,35% +5,50%
1-Monats-Tief -0,64% -2,21% -3,38% -4,18% -5,28% -11,69%
Höchstkurs 56,39 57,29 58,75 58,75 59,87 59,87
Tiefstkurs 55,20 55,20 55,20 50,56 49,81 37,46
Durchschnittspreis 55,82 56,33 56,97 55,39 54,98 50,30

Fondsstrategie zu AKTIVBALANCE - EUR ACC

Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe, in Offene Immobilienfonds und in Länder- bzw. Regionenfonds mit Schwerpunkt USA / Japan zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

Fondsprospekte zu AKTIVBALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AKTIVBALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,66 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIVBALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIVBALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu AKTIVBALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,14% Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C
19,05% Xtrackers Euro St.50 UE 1C
15,16% UBS ETF MSCI EMU A
12,88% Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.5-7 UE 1C
9,71% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
6,65% Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.7-10 UE 1C
5,95% Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.10-15 UE 1C
5,08% iShares Spain Govt Bd.U.E.EUR Dist
4,89% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile R Cap.EUR o.N.
0,51% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
Stand: 29.06.2018

Ratings zu AKTIVBALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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