JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGR...

Fonds
100,760 CHF -0,23 -0,23% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 988609 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0088432280 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,760 ( n.a. ) Eröffnung 100,76 Hoch / Tief (heute) 100,76 / 100,76 Fondsvolumen 84,15 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 100,760 ( n.a. ) Vortag 100,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,82 / 86,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +12,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGRO (LUX) - DYNAMISCH - P CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,73 EUR -0,26 -0,28% 21.06. 08:00:00 92,729 / 92,729
KAG (CHF) 100,76 CHF -0,23 -0,23% 21.06. 08:00:00 100,760 / 100,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGRO (LUX) - DYNAMISCH - P CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +2,14% +12,09% +23,92% +55,04% +69,17%
relativer Return -1,09% +0,07% -6,51% -14,56% -24,45% -9,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% +0,02% -0,56% -0,44% -0,47% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,18% +2,59% +9,49% +11,22% +11,12% +11,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 +0,41 +0,30 +0,51 +0,66 -0,30
Excess Return +12,47% +8,85% +10,45% +22,77% +37,12% -44,61%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGRO (LUX) - DYNAMISCH - P CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 5,49% 6,97% 11,07% 9,74% 11,62%
max. Verlust -0,99% -1,81% -4,64% -14,22% -14,22% -38,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,10% +2,55% +3,38% +8,73% +8,73% +8,73%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -0,75% -9,03% -9,03% -10,92%
Höchstkurs 101,19 101,82 101,82 101,82 101,82 104,00
Tiefstkurs 100,00 97,02 87,12 83,78 74,68 61,77
Durchschnittspreis 100,64 99,67 95,02 93,73 90,19 85,05

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGRO (LUX) - DYNAMISCH - P CHF DIS

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit hauptsächlich in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt mindestens 50%. Der Anleihenanteil im Portfolio bewegt sich in einer Bandbreite zwischen 25% und 35% . Der Fonds lautet auf CHF. Die Anlagen werden in CHF und Fremdwährungen getätigt, wobei das Fremdwährungsrisiko auf maximal 55% des Vermögens des Subfonds begrenzt ist. Ziel des Fonds ist es, langfristig einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Der Fonds eignet sich sowohl für Investoren, welche nicht über vertiefte Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen, als auch für erfahrene Investoren, die spezifische Anlageziele verfolgen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGRO (LUX) - DYNAMISCH - P CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGRO (LUX) - DYNAMISCH - P CHF DIS

Auflagedatum 10.08.1998
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfensberger Sandra, Quapp Andrea
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGRO (LUX) - DYNAMISCH - P CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGRO (LUX) - DYNAMISCH - P CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - ALLEGRO (LUX) - DYNAMISCH - P CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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