ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

Fonds
100,500 EUR +0,08 +0,08% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717351 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 103,520 ( n.a. ) Eröffnung 100,50 Hoch / Tief (heute) 100,50 / 100,50 Fondsvolumen 2,57 Mrd. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 100,500 ( n.a. ) Vortag 100,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,66 / 98,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +1,50%
Benchmark
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KAG (EUR) 100,50 EUR +0,08 +0,08% 21.11. 08:00:00 100,500 / 103,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +0,53% +1,62% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,04% -0,12% +0,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,04% +0,08% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,91% +2,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +0,83 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,64% +2,75% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,45% 1,55% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,50% -1,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +0,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,22% -0,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,66 100,66 101,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,93 99,70 98,52 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,33 100,08 99,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 12.05.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,73 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mormede, Maxence-Louis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,25% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
1,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
0,98% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
0,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
0,95% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
0,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
0,90% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
0,90% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,88% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
0,84% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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