ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

Fonds
1.078,450 EUR +2,59 +0,24% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717518 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.078,450 ( n.a. ) Eröffnung 1.078,45 Hoch / Tief (heute) 1.078,45 / 1.078,45 Fondsvolumen 2,36 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.078,450 ( n.a. ) Vortag 1.075,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.089,81 / 1.064,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / -0,30%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.078,45 EUR +2,59 +0,24% 21.07. 08:00:00 1.078,450 / 1.078,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +0,36% -0,35% +6,31% +19,50% n.a.
relativer Return +1,34% +1,98% +3,83% -2,72% -2,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% +0,66% +0,31% -0,08% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +2,55% +0,78% +8,31% +2,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 +1,16 +1,11 +1,49 +1,52 n.a.
Excess Return -0,33% +3,99% +6,16% +11,65% +16,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 1,60% 1,69% 1,81% 1,99% n.a.
max. Verlust -1,02% -1,02% -2,28% -2,90% -2,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +0,58% +0,81% +0,84% +1,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -1,58% -1,58% -1,98% n.a.
Höchstkurs 1.082,97 1.082,97 1.115,41 1.123,21 1.123,21 n.a.
Tiefstkurs 1.071,93 1.071,93 1.064,95 1.064,95 1.010,05 n.a.
Durchschnittspreis 1.076,44 1.076,82 1.087,00 1.095,60 1.080,81 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Auflagedatum 06.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,17 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mormede, Maxence-Louis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,54% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
1,19% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
1,04% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
0,99% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
0,97% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
0,96% Bundesobligation 0% 08.10.2021
0,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
0,92% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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