ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT D...

Fonds
936,390 EUR +0,18 +0,02% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A114AQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1069922661 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 936,390 ( n.a. ) Eröffnung 936,39 Hoch / Tief (heute) 936,39 / 936,39 Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 936,390 ( n.a. ) Vortag 936,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 938,49 / 932,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +0,33%
Benchmark
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 936,39 EUR +0,18 +0,02% 19.01. 08:00:00 936,390 / 936,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,10% +0,33% +1,01% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,04% +0,21% +0,60% +0,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +1,65 +0,76 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,35% +1,51% +1,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,46% 0,42% 0,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,27% -0,27% -0,65% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,03% +0,14% +0,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,15% -0,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 937,52 958,87 958,87 1.004,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 935,95 935,95 935,95 935,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 936,53 950,02 954,11 975,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,36 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jülichmanns, Ralf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,46%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
2,30% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,90% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 15.06.2020
1,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.050% 01.12.2019
1,40% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,30% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.02.2020
1,20% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.11.2019
1,20% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.01.2021
1,20% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.250% 15.01.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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