ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVID...

Fonds
142,930 EUR +0,28 +0,20% 23.11.2017, 16:45:12
WKN: A0ETQ9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0224575943 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 145,060 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 143,06 Hoch / Tief (heute) 143,21 / 142,87 Fondsvolumen 77,56 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 142,910 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 142,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,21 / 130,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,07% / +12,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 143,02 EUR +2,08 +1,48% 23.11. 12:25:34 142,080 / 144,890
KAG (EUR) 144,69 EUR +1,29 +0,90% 22.11. 08:00:00 144,690 / 151,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,07% +4,98% +12,54% +16,02% +20,15% -23,88%
relativer Return +1,64% -0,34% +2,53% -13,11% -38,81% -64,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,64% -0,11% +0,21% -0,39% -0,82% -0,87%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,40% +10,44% +0,11% +2,69% -6,78% +7,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,37 +0,26 +0,27 +0,18 -0,29
Excess Return +12,56% +11,48% +15,87% +21,40% +17,11% -79,18%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,13% 11,45% 10,75% 19,04% 17,54% 25,09%
max. Verlust -3,95% -3,95% -5,15% -36,37% -36,37% -72,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,20% +2,86% +7,21% +12,26% +12,44% +18,30%
1-Monats-Tief +2,20% -0,01% -1,63% -15,22% -15,84% -37,48%
Höchstkurs 145,26 145,26 146,54 167,88 167,88 223,17
Tiefstkurs 139,52 136,02 132,35 106,83 106,51 61,78
Durchschnittspreis 142,46 140,30 138,83 134,71 129,69 132,20

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Der Fonds strebt die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums an, vornehmlich durch aktienbasierte Anlagen in Schwellenmärkten, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens, entweder direkt oder durch Derivate, in Aktien und Partizipationsscheine von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben bzw. den überwiegenden Anteil ihres Umsatzes und/oder Gewinne dort erwirtschaften und für die ausgehend von einer generell stabilen Dividendenpolitik nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Wir können bis zu 30 % des Fondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien investieren. Wie bereits erwähnt, können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und Partizipationsscheine anderer Unternehmen investieren. Dabei dürfen wir auch in Optionsscheine auf entsprechende Aktien sowie Indexzertifikate und Zertifikate auf hinreichend diversifizierte Aktienkörbe investieren. Alle Vermögenswerte des Fonds können auch auf Fremdwährungen lauten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Auflagedatum 27.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,75 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cheng, Grant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 2,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,39% Samsung Electronics Co Ltd
6,05% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,39% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
3,13% China Construction Bank Corp
2,42% Sberbank of Russia PJSC
2,29% Ambev SA
2,27% China Cinda Asset Management Co Ltd
2,27% Sands China Ltd
2,22% Moneta Money Bank AS
2,16% LUKOIL PJSC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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