ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVID...

Fonds
133,368 EUR +0,32 +0,24% 14.08.2018, 22:25:28
WKN: A0ETQ9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0224575943 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 134,295 ( 76 Stk. ) Kaufen Eröffnung 133,37 Hoch / Tief (heute) 133,37 / 133,37 Fondsvolumen 71,50 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 132,440 ( 78 Stk. ) Verkaufen Vortag 133,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,65 / 128,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +4,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 130,87 EUR +0,07 +0,05% 14.08. 16:03:20 131,350 / 133,950
KAG (EUR) 132,44 EUR -2,33 -1,73% 13.08. 08:00:00 132,440 / 139,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,29% -4,99% +3,57% +6,30% +24,90% -5,42%
relativer Return* -2,67% -9,92% -10,48% -17,56% -32,04% -65,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,67% -3,42% -0,92% -0,53% -0,64% -0,87%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,04% +10,02% +10,44% +0,11% +2,69% -6,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,21 +0,13 +0,17 +0,21 -0,18
Excess Return +3,59% +5,20% +6,45% +12,75% +20,84% -51,32%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,96% 11,67% 12,65% 16,18% 17,47% 24,18%
max. Verlust -2,50% -8,32% -10,85% -21,64% -36,37% -60,04%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,29% -0,29% +4,24% +8,49% +14,06% +20,16%
1-Monats-Tief -0,29% -3,07% -3,29% -10,30% -10,30% -36,72%
Höchstkurs 135,83 140,77 151,29 151,29 167,88 167,88
Tiefstkurs 130,48 129,06 129,06 106,83 106,51 61,78
Durchschnittspreis 133,85 135,11 139,30 133,52 131,77 129,02

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Der Fonds strebt die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums an, vornehmlich durch aktienbasierte Anlagen in Schwellenmärkten, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens, entweder direkt oder durch Derivate, in Aktien und Partizipationsscheine von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben bzw. den überwiegenden Anteil ihres Umsatzes und/oder Gewinne dort erwirtschaften und für die ausgehend von einer generell stabilen Dividendenpolitik nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Wir können bis zu 30 % des Fondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien investieren. Wie bereits erwähnt, können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und Partizipationsscheine anderer Unternehmen investieren. Dabei dürfen wir auch in Optionsscheine auf entsprechende Aktien sowie Indexzertifikate und Zertifikate auf hinreichend diversifizierte Aktienkörbe investieren. Alle Vermögenswerte des Fonds können auch auf Fremdwährungen lauten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Auflagedatum 27.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,07 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cheng, Grant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 2,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,21% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,13% Samsung Electronics Co Ltd
3,43% China Construction Bank Corp
3,42% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,54% CNOOC Ltd
2,31% LUKOIL PJSC
2,19% Cathay Financial Holding Co Ltd
2,15% BHP Billiton PLC
2,13% Globalwafers Co Ltd
2,11% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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