ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVID...

Fonds
124,639 EUR +0,18 +0,15% 07.12.2018, 22:25:30
WKN: A0ETQ9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0224575943 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 125,505 ( 82 Stk. ) Kaufen Eröffnung 124,64 Hoch / Tief (heute) 124,64 / 124,64 Fondsvolumen 64,55 Mio. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 123,772 ( 83 Stk. ) Verkaufen Vortag 124,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,65 / 121,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / -6,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 122,88 EUR +0,08 +0,07% 07.12. 18:16:51 122,620 / 125,050
KAG (EUR) 124,17 EUR -0,44 -0,35% 07.12. 08:00:00 124,170 / 130,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,16% -3,51% -6,53% +5,89% +14,12% +100,97%
relativer Return* -1,09% -1,28% -1,33% -15,45% -14,45% -26,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,09% -0,43% -0,11% -0,47% -0,26% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,10% +10,02% +10,44% +0,11% +2,69% -6,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,08 +0,13 +0,07 +0,11 +0,17
Excess Return -6,51% +2,08% +6,04% +4,93% +10,06% +55,07%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,02% 18,06% 14,41% 14,70% 17,54% 19,69%
max. Verlust -3,99% -9,61% -16,58% -16,75% -36,37% -36,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -2,16% +0,33% +5,06% +8,54% +10,87% +24,37%
1-Monats-Tief -2,16% -2,16% -6,72% -9,88% -14,07% -14,07%
Höchstkurs 128,82 133,61 151,29 151,29 167,88 167,88
Tiefstkurs 123,13 120,77 120,77 106,83 106,51 63,35
Durchschnittspreis 125,49 126,65 135,24 133,44 132,32 129,82

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Der Fonds strebt die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums an, vornehmlich durch aktienbasierte Anlagen in Schwellenmärkten, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens, entweder direkt oder durch Derivate, in Aktien und Partizipationsscheine von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben bzw. den überwiegenden Anteil ihres Umsatzes und/oder Gewinne dort erwirtschaften und für die ausgehend von einer generell stabilen Dividendenpolitik nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Wir können bis zu 30 % des Fondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien investieren. Wie bereits erwähnt, können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und Partizipationsscheine anderer Unternehmen investieren. Dabei dürfen wir auch in Optionsscheine auf entsprechende Aktien sowie Indexzertifikate und Zertifikate auf hinreichend diversifizierte Aktienkörbe investieren. Alle Vermögenswerte des Fonds können auch auf Fremdwährungen lauten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Auflagedatum 27.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,07 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grant Cheng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 2,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,23% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,70% Samsung Electronics Co Ltd
3,20% LUKOIL PJSC
3,14% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
3,01% China Construction Bank Corp
2,84% CNOOC Ltd
2,71% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,41% HCL Technologies Ltd
2,21% Cathay Financial Holding Co Ltd
2,09% BHP Billiton PLC
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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