ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Fonds
130,190 EUR +0,19 +0,15% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706716205 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 134,100 ( n.a. ) Eröffnung 130,19 Hoch / Tief (heute) 130,19 / 130,19 Fondsvolumen 845,94 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 130,190 ( n.a. ) Vortag 130,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,01 / 124,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,42% / +4,25%
Benchmark
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS
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KAG (EUR) 130,19 EUR +0,19 +0,15% 25.07. 08:00:00 130,190 / 134,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,42% -0,50% +4,25% +9,23% +27,52% n.a.
relativer Return +1,25% +2,08% +6,98% -9,76% +4,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,69% +0,56% -0,28% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,89% -0,71% +7,21% +3,21% +8,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,09 +0,45 +0,62 +0,79 n.a.
Excess Return +4,27% +1,08% +9,08% +15,71% +24,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,59% 4,87% 4,19% 6,50% 5,56% n.a.
max. Verlust -1,77% -2,44% -2,44% -11,65% -11,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,45% +1,12% +2,17% +3,87% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief -1,45% -1,45% -1,45% -4,10% -4,10% n.a.
Höchstkurs 132,10 133,01 133,01 134,07 134,07 n.a.
Tiefstkurs 129,76 129,76 124,87 115,85 105,89 n.a.
Durchschnittspreis 130,73 131,67 128,33 126,45 121,84 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gruet, Tristan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,97% PARPUBLICA GALP CONV FIX 5.250% 28.09.2017
3,46% SHFSJ SNH CONV FIX 1.250% 21.10.2023
3,35% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
3,26% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
3,20% ALATPF ALAT CONV FIX 1.500% 18.01.2021
2,56% MNV ZRT RICH CONV FIX 3.375% 02.04.2019
2,51% VODAFONE GROUP VOD CONV ZERO 26.11.2020
2,49% FRESENIUS SE FRE CONV ZERO 24.09.2019
2,45% INMARSAT ISAT CONV FIX 3.875% 09.09.2023
2,42% IMMOFINANZ AG CONV FIX 4.250% 08.03.2018
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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