ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Fonds
129,060 EUR -0,12 -0,09% 23.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JPF2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706716387 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 132,930 ( n.a. ) Eröffnung 129,06 Hoch / Tief (heute) 129,06 / 129,06 Fondsvolumen 649,25 Mio. EUR (Stand: 22.01.2019)
Geld 129,060 ( n.a. ) Vortag 129,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,42 / 126,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / -5,14%
Benchmark
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC
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KAG (EUR) 129,06 EUR -0,12 -0,09% 23.01. 08:00:00 129,060 / 132,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,72% -1,55% -4,85% +1,30% +5,49% n.a.
relativer Return* +0,85% -3,14% -8,80% -3,90% -18,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,85% -1,06% -0,77% -0,11% -0,35% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,93% -6,06% +1,77% -0,70% +7,20% +3,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,92 -0,22 +0,09 -0,02 +0,05 n.a.
Excess Return -4,83% -2,18% +1,45% -0,55% +1,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 4,20% 5,25% 5,30% 5,92% n.a.
max. Verlust -0,47% -4,44% -7,34% -8,72% -11,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,71% +1,71% +1,71% +2,05% +3,33% n.a.
1-Monats-Tief +1,71% -2,13% -2,13% -2,13% -3,39% n.a.
Höchstkurs 129,18 132,28 136,42 138,48 138,48 n.a.
Tiefstkurs 126,41 126,41 126,41 121,60 117,81 n.a.
Durchschnittspreis 127,88 129,46 132,63 132,33 130,55 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in europäischen Märkten für Wandelanleihen. Min. 60 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung dürfen maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tristan Gruet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,18% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
5,02% DEUTSCHE WOHNEN DWNI CONV FIX 0.325% 26.07.2024
5,01% TELECOM ITALIA CONV FIX 1.125% 26.03.2022
3,91% STMICROELECTRON B CONV FIX 0.250% 03.07.2024
3,45% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
3,34% LVMH MOET HENNES MCFP CONV ZERO 16.02.2021
3,05% ORANGE BT/A CONV FIX 0.375% 27.06.2021
3,03% SAFRAN SA SAF CONV ZERO 21.06.2023
2,94% BP CAPITAL PLC BP CONV FIX 1.000% 28.04.2023
2,90% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
Stand: 31.12.2018

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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