ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Fonds
133,080 EUR +0,01 +0,01% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JPF2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706716387 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 137,070 ( n.a. ) Eröffnung 133,08 Hoch / Tief (heute) 133,08 / 133,08 Fondsvolumen 707,90 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 133,080 ( n.a. ) Vortag 133,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,48 / 130,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -1,18%
Benchmark
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KAG (EUR) 133,08 EUR +0,01 +0,01% 17.08. 08:00:00 133,080 / 137,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,70% -1,81% -1,18% +0,10% +14,12% n.a.
relativer Return* -3,89% -6,07% -3,53% -6,01% -14,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,89% -2,07% -0,30% -0,17% -0,26% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,36% +1,77% -0,70% +7,20% +3,20% +8,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 +0,27 +0,01 +0,28 +0,32 n.a.
Excess Return -1,16% +2,72% +0,25% +7,46% +10,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 4,61% 5,62% 6,02% 5,88% n.a.
max. Verlust -1,09% -2,46% -5,43% -10,56% -11,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +0,66% +1,68% +3,03% +3,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -1,56% -1,96% -3,84% -3,84% n.a.
Höchstkurs 134,54 136,42 138,48 138,48 138,48 n.a.
Tiefstkurs 133,07 133,07 130,96 121,60 115,67 n.a.
Durchschnittspreis 133,97 134,42 134,63 132,44 129,54 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in europäischen Märkten für Wandelanleihen. Min. 60 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung dürfen maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gruet, Tristan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,90% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,80% DEUTSCHE WOHNEN DWNI CONV FIX 0.325% 26.07.2024
3,80% STMICROELECTRON B CONV FIX 0.250% 03.07.2024
3,60% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
3,10% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
2,90% ORANGE BT/A CONV FIX 0.375% 27.06.2021
2,90% TELECOM ITALIA CONV FIX 1.125% 26.03.2022
2,50% SAFRAN SA SAF CONV ZERO 31.12.2020
2,40% MNV ZRT RICH CONV FIX 3.375% 02.04.2019
2,40% UNIBAIL-RODAMCO URW CONV ZERO 01.01.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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