ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Fonds
1.383,870 EUR -8,16 -0,59% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JPF4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706716544 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.383,920 ( n.a. ) Eröffnung 1.383,87 Hoch / Tief (heute) 1.383,87 / 1.383,87 Fondsvolumen 707,78 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 1.383,870 ( n.a. ) Vortag 1.392,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.433,39 / 1.357,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / -0,59%
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KAG (EUR) 1.383,87 EUR -8,16 -0,59% 16.08. 08:00:00 1.383,870 / 1.383,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,77% -1,75% -0,54% +1,90% +17,59% n.a.
relativer Return* -3,43% -5,35% -2,26% -3,80% -11,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,43% -1,82% -0,19% -0,11% -0,19% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,00% +2,38% -0,11% +7,85% +3,82% +9,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +0,38 +0,11 +0,38 +0,42 n.a.
Excess Return -0,52% +3,78% +2,05% +10,10% +13,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 4,61% 5,62% 6,03% 5,88% n.a.
max. Verlust -1,04% -2,36% -5,28% -10,46% -11,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +0,62% +1,81% +3,38% +4,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -1,41% -1,93% -2,86% -3,74% n.a.
Höchstkurs 1.398,47 1.417,27 1.433,39 1.433,39 1.433,39 n.a.
Tiefstkurs 1.383,87 1.383,87 1.357,64 1.245,80 1.167,68 n.a.
Durchschnittspreis 1.393,29 1.397,29 1.395,88 1.365,14 1.327,64 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in europäischen Märkten für Wandelanleihen. Min. 60 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung dürfen maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gruet, Tristan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,90% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,80% DEUTSCHE WOHNEN DWNI CONV FIX 0.325% 26.07.2024
3,80% STMICROELECTRON B CONV FIX 0.250% 03.07.2024
3,60% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
3,10% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
2,90% ORANGE BT/A CONV FIX 0.375% 27.06.2021
2,90% TELECOM ITALIA CONV FIX 1.125% 26.03.2022
2,50% SAFRAN SA SAF CONV ZERO 31.12.2020
2,40% MNV ZRT RICH CONV FIX 3.375% 02.04.2019
2,40% UNIBAIL-RODAMCO URW CONV ZERO 01.01.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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