ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Fonds
1.139,960 EUR +0,05 +0,00% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JPNM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0709024276 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.139,960 ( n.a. ) Eröffnung 1.139,96 Hoch / Tief (heute) 1.139,96 / 1.139,96 Fondsvolumen 707,78 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 1.139,960 ( n.a. ) Vortag 1.139,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.178,51 / 1.116,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / -0,35%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.139,96 EUR +0,05 +0,00% 17.08. 08:00:00 1.139,960 / 1.139,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,75% -1,69% -0,30% +2,63% n.a. n.a.
relativer Return* -3,41% -5,29% -2,03% -3,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,41% -1,80% -0,17% -0,09% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,84% +2,62% +0,13% +8,11% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,43 +0,15 +0,42 n.a. n.a.
Excess Return -0,28% +4,27% +2,78% +11,18% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 4,61% 5,62% 6,03% n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -2,32% -5,23% -10,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,75% +0,64% +1,83% +3,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,75% -1,39% -1,91% -2,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.151,72 1.166,94 1.178,51 1.178,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.139,91 1.139,91 1.116,91 1.020,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.147,54 1.150,62 1.148,41 1.120,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in europäischen Märkten für Wandelanleihen. Min. 60 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung dürfen maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Auflagedatum 14.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gruet, Tristan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,90% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,80% DEUTSCHE WOHNEN DWNI CONV FIX 0.325% 26.07.2024
3,80% STMICROELECTRON B CONV FIX 0.250% 03.07.2024
3,60% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
3,10% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
2,90% ORANGE BT/A CONV FIX 0.375% 27.06.2021
2,90% TELECOM ITALIA CONV FIX 1.125% 26.03.2022
2,50% SAFRAN SA SAF CONV ZERO 31.12.2020
2,40% UNIBAIL-RODAMCO URW CONV ZERO 01.01.2022
2,40% MNV ZRT RICH CONV FIX 3.375% 02.04.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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