ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR D...

Fonds
58,480 EUR -0,33 -0,56% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C5F5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0542493225 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 61,400 ( n.a. ) Eröffnung 58,48 Hoch / Tief (heute) 58,48 / 58,48 Fondsvolumen 36,61 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 58,480 ( n.a. ) Vortag 58,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,80 / 56,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,45% / -11,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 58,48 EUR -0,33 -0,56% 25.07. 08:00:00 58,480 / 61,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,45% -4,11% -10,95% -39,01% n.a. n.a.
relativer Return +5,81% -2,37% -19,74% -56,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,81% -0,80% -1,82% -2,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,31% +5,69% -25,22% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -0,70 -1,34 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -10,93% -15,72% -39,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,71% 10,32% 10,64% 11,36% n.a. n.a.
max. Verlust -1,67% -7,44% -15,02% -41,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 30,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,59% +3,59% +3,59% +5,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,59% -6,60% -6,60% -6,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 58,87 61,33 66,80 96,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,77 56,77 56,77 56,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,97 58,92 63,19 69,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR DIS

Der Fonds strebt eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung internationaler Rohstoff- und Warenterminmärkte (Commodities) an. Hierzu kann er Derivate mit Bezug auf den Allianz Active Commodity Index einsetzen, der die Preisentwicklung von Commodities aus den Bereichen Energieträger, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrarrohstoffe abbildet. Die Gewichtung der vier Commodities-Segmente im Allianz Active Commodity Index wird auf Grundlage eines quantitativ und qualitativ ausgerichteten Modells festgelegt. Die Teilhabe des Fonds an der Entwicklung des Allianz Active Commodity Index soll im Rahmen des Risiko-Managements in einer Bandbreite zwischen 50 und 150% des Fondsvermögens gesteuert werden. Die nicht für die Teilhabe am Allianz Active Commodity Index benötigte Liquidität wird in ein geldmarktorientiertes Portfolio investiert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fischer, Frederik
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,23% SpareBank 1 Boligkreditt AS 2,75% 01.02.2019
2,89% Royal Bank of Scotland PLC/The 4,125% 15.01.2018
2,86% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
2,81% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1,375% 05.10.2017
2,78% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0,125% 06.11.2018
2,65% Eika Boligkreditt AS 2% 19.06.2019
2,61% Santander UK PLC 4,375% 24.01.2018
2,06% Banco Popular Espanol SA 2,125% 08.10.2019
2,01% Mediobanca SpA 1,125% 17.06.2019
1,99% DNB Boligkreditt AS 1,125% 12.11.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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