ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EU...

Fonds
334,430 EUR +0,32 +0,10% 24.09.2019, 10:47:00
WKN: 987339 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0081500794 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 339,440 ( 80 Stk. ) Kaufen Eröffnung 334,11 Hoch / Tief (heute) 334,43 / 334,11 Fondsvolumen 129,40 Mio. EUR (Stand: 20.09.2019)
Geld 334,430 ( 80 Stk. ) Verkaufen Vortag 334,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 342,00 / 271,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,24% / +20,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 335,12 EUR -1,51 -0,45% 23.09. 08:00:00 335,120 / 351,880
Frankfurt 333,20 EUR +0,68 +0,20% 24.09. 10:28:57 333,280 / 336,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,24% +0,53% +20,69% +32,38% +16,40% +27,51%
relativer Return* -2,59% -1,15% -2,72% -16,74% -23,97% -30,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,59% -0,38% -0,23% -0,51% -0,46% -0,31%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +22,11% -8,09% +6,46% +22,61% -5,92% -22,42%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,61 +0,76 +0,66 +0,19 +0,12
Excess Return +20,87% +17,39% +33,82% +47,40% +17,90% +25,36%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,53% 12,52% 12,64% 13,52% 17,59% 19,28%
max. Verlust -2,33% -8,15% -8,15% -16,99% -34,56% -49,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +4,24% +4,24% +9,24% +9,24% +10,35% +12,57%
1-Monats-Tief +4,24% -4,81% -4,81% -4,81% -12,96% -20,68%
Höchstkurs 340,42 341,49 341,49 341,49 341,49 409,57
Tiefstkurs 314,00 313,65 274,45 248,13 204,18 204,18
Durchschnittspreis 329,75 331,76 308,67 298,21 283,69 309,57

Fondsstrategie zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS

Auflagedatum 15.10.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,74 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Alexandra Richter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 2,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,00% LUKOIL PJSC-SPON ADR
7,11% NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
6,26% GAZPROM PJSC
5,13% MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
4,90% SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
3,54% OTP BANK PLC
3,42% GAZPROM PJSC-SPON ADR
3,23% SBERBANK OF RUSSIA PJSC
3,09% POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
2,89% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
Stand: 30.08.2019

Ratings zu ALLIANZ GIF III - ALLIANZ EMERGING EUROPE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2019
Morningstar Rating™ 31.08.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2019
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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