ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
8,561 EUR +0,02 +0,21% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XFEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1043526265 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 0,000 ( n.a. ) Eröffnung 8,56 Hoch / Tief (heute) 8,56 / 8,56 Fondsvolumen 483,06 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 8,561 ( n.a. ) Vortag 8,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,47 / 8,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,67% / +4,00%
Benchmark
ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,96 USD 0,00 0,00% 24.07. 08:00:00 9,960 / 9,440
KAG (EUR) 8,56 EUR +0,02 +0,21% 24.07. 08:00:00 8,561 / 0,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,67% -6,91% -1,92% +23,35% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,07% +13,98% +12,41% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,12 +2,51 +0,88 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,02% +9,63% +6,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 1,40% 1,28% 2,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,80% -0,80% -7,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +0,81% +1,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,50% -0,50% -3,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,96 9,99 10,12 10,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,91 9,91 9,77 9,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,94 9,94 9,96 9,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und private Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (14. November 2018) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Auflagedatum 08.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,40% CENTURY MASTER INVESTMEN FIX 4.750% 19.09.2018
2,25% WANDA PROPERTIES OVERSEA FIX 4.875% 21.11.2018
2,24% FRANSHION BRILLIANT LTD FIX 5.375% 17.10.2018
1,93% BAO-TRANS ENTERPRISE FIX 3.750% 12.12.2018
1,86% QNB FINANCE LTD FIX 2.750% 31.10.2018
1,85% SYNDICATE BANK EMTN FIX 4.125% 12.04.2018
1,79% PLNIJ REGS FIX 8.000% 07.08.2019
1,67% ISCTR REGS FIX 3.750% 10.10.2018
1,54% YKBNK REGS FIX 5.250% 03.12.2018
1,51% PETROLEOS MEXICANOS FIX 3.500% 18.07.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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