ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
10,420 USD -0,01 -0,10% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: A12FGQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1143102710 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 11,190 ( n.a. ) Eröffnung 10,42 Hoch / Tief (heute) 10,42 / 10,42 Fondsvolumen 164,43 Mio. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 10,420 ( n.a. ) Vortag 10,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 10,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / -0,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,42 USD -0,01 -0,10% 07.12. 08:00:00 10,420 / 11,190
KAG (EUR) 9,15 EUR -0,01 -0,09% 07.12. 08:00:00 9,152 / 9,531

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,68% +2,30% +2,60% +9,11% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,39% -7,69% +14,82% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 +0,89 +1,60 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,96% +5,64% +14,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,06% 4,32% 2,87% n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -0,29% -2,46% -2,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,68% +0,68% +1,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,15% -1,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,43 10,43 11,00 11,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,40 10,34 10,30 9,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,42 10,41 10,47 10,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Auflagedatum 27.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Newman & Richard House
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,16% UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2019
2,08% EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 2.625% 30.12.2020
1,57% QNB FINANCE LTD FIX 2.875% 29.04.2020
1,50% BANCO DEL ESTADO -CHILE REGS FIX 4.125% 07.10.2020
1,41% BANK OF EAST ASIA LTD FIX 6.125% 16.07.2020
1,39% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,37% OOREDOO INTL FINANCE REGS FIX 4.750% 16.02.2021
1,35% BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX 4.375% 11.06.2020
1,33% CENT ELET BRASILEIRAS SA REGS FIX 5.750% 27.10.2021
1,33% SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 4.450% 04.02.2020
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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