ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
10,560 USD 0,00 0,00% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A12FGQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1143102710 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 11,190 ( n.a. ) Eröffnung 10,56 Hoch / Tief (heute) 10,56 / 10,56 Fondsvolumen 182,96 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 10,560 ( n.a. ) Vortag 10,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 10,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,44% / +4,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,56 USD 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 10,560 / 11,190
KAG (EUR) 8,63 EUR -0,00 -0,01% 19.01. 08:00:00 8,630 / 9,531

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,44% -3,21% -8,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,57% -7,69% +14,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,93 +5,16 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,86% +17,76% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 0,82% 0,98% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,27% -0,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +1,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,09% -0,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,56 11,00 11,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,53 10,53 10,52 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,55 10,84 10,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Auflagedatum 27.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,27% CNRC CAPITAL LTD FIX 1.871% 07.12.2021
1,22% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.625% 02.08.2021
1,22% BANK OF EAST ASIA LTD FIX 6.125% 16.07.2020
1,16% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,16% CENT ELET BRASILEIRAS SA REGS FIX 5.750% 27.10.2021
1,15% BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX 4.375% 11.06.2020
1,14% SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 4.450% 04.02.2020
1,13% BAOSTEEL FINANCING 2015 FIX 3.875% 28.01.2020
1,13% ADANI PORTS AND SPECIAL REGS FIX 3.500% 29.07.2020
1,13% SHOUGANG GROUP FIX 1.350% 07.08.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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