ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
9,305 EUR +0,02 +0,22% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A12FGQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1143102710 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,494 ( n.a. ) Eröffnung 9,30 Hoch / Tief (heute) 9,30 / 9,30 Fondsvolumen 187,96 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 9,305 ( n.a. ) Vortag 9,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,15 / 9,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,39% / +5,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,82 USD 0,00 0,00% 26.07. 08:00:00 10,820 / 11,040
KAG (EUR) 9,30 EUR +0,02 +0,22% 26.07. 08:00:00 9,305 / 9,494

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,39% -5,87% -0,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,20% +14,82% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,20 +3,11 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,33% +13,04% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 1,02% 1,66% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,28% -1,55% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +1,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% +0,09% -1,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,83 10,83 10,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,76 10,75 10,39 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,79 10,77 10,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Auflagedatum 27.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,45% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.625% 02.08.2021
1,38% BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX 4.375% 11.06.2020
1,37% ELEBRA REGS FIX 5.750% 27.10.2021
1,36% SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 4.450% 04.02.2020
1,34% CENTRAL PLAZA DEV LTD FIX 3.875% 25.01.2020
1,33% ADSEZ REGS FIX 3.500% 29.07.2020
1,32% UPL CORP LTD REGS FIX 3.250% 13.10.2021
1,31% BRIGHT GALAXY INTL LTD FIX 3.375% 03.11.2021
1,21% PLNIJ REGS FIX 7.750% 20.01.2020
1,14% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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