ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
55,840 EUR -0,02 -0,04% 26.07.2017, 13:06:09
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 56,170 ( 450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 55,80 Hoch / Tief (heute) 55,86 / 55,80 Fondsvolumen 532,74 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 55,860 ( 450 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,13 / 53,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +2,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 55,79 EUR -0,02 -0,04% 26.07. 12:15:37 55,790 / 56,000
KAG (EUR) 56,07 EUR -0,13 -0,23% 25.07. 08:00:00 56,070 / 57,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,61% +2,46% +0,87% +7,70% +59,24%
relativer Return +3,56% +5,54% -0,61% -24,72% -31,57% -42,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,56% +1,81% -0,05% -0,79% -0,63% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,22% +10,03% -5,28% +1,72% -8,89% +15,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +1,09 +0,04 +0,34 +0,16 +0,04
Excess Return +2,48% +11,19% +0,72% +7,69% +4,66% +3,94%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 2,90% 4,58% 5,47% 5,56% 7,35%
max. Verlust -1,55% -2,07% -6,24% -14,59% -14,75% -34,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 58,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,31% +1,70% +4,31% +5,38% +11,35%
1-Monats-Tief +0,14% -0,27% -5,47% -5,47% -10,50% -27,30%
Höchstkurs 56,20 56,41 58,32 64,46 70,00 70,00
Tiefstkurs 55,24 55,24 54,21 52,13 52,13 37,27
Durchschnittspreis 55,80 55,92 56,42 56,74 59,61 58,34

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,45 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,51% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,44% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,30% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,09% ARGENT $DSC FIX 8.280% 31.12.2033
1,09% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
1,06% PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.500% 02.06.2041
1,00% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
0,94% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
0,94% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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