ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
49,035 EUR -0,09 -0,17% 14.08.2018, 22:25:24
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Carne Global Fund Managers (Ireland)...
Brief 49,254 ( 208 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,04 Hoch / Tief (heute) 49,04 / 49,04 Fondsvolumen 248,10 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 48,815 ( 209 Stk. ) Verkaufen Vortag 49,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,95 / 48,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,55% / -7,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,54 EUR -0,81 -1,64% 14.08. 16:03:22 48,808 / 49,290
KAG (EUR) 48,90 EUR -0,66 -1,33% 13.08. 08:00:00 48,900 / 50,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,55% -3,82% -7,89% +3,25% +2,48% +39,69%
relativer Return* -2,54% -5,12% -6,77% -13,46% -30,96% -50,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,54% -1,74% -0,58% -0,40% -0,62% -0,58%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,56% +7,39% +10,03% -5,28% +1,72% -8,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,58 -0,63 +0,22 -0,33 -0,06 -0,06
Excess Return -7,87% -5,88% +3,40% -6,92% -1,58% -6,21%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,51% 5,53% 4,94% 5,00% 5,26% 7,39%
max. Verlust -2,86% -4,21% -10,23% -10,23% -14,59% -33,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,55% +0,48% +1,98% +4,41% +4,41% +7,47%
1-Monats-Tief -2,55% -2,55% -3,71% -3,71% -4,19% -21,20%
Höchstkurs 50,34 51,05 57,47 58,32 64,46 70,00
Tiefstkurs 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 37,27
Durchschnittspreis 50,02 50,05 54,00 54,96 57,04 58,10

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,32 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hasan, Shazhad
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,80% ALLIANZ EMMK LOC CU BD-IUSD
1,60% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,20% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
1,10% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 7.375% 17.01.2027
1,10% ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGS FIX 6.125% 31.01.2022
1,00% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,00% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 7.950% 20.06.2024
1,00% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.250% 23.06.2047
0,90% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 10.750% 28.03.2022
0,90% REPUBLIC OF ARGENTINA $DSC FIX 8.280% 31.12.2033
Stand: 30.04.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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