ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
47,930 EUR 0,00 0,00% 12.12.2018, 09:17:00
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Carne Global Fund Managers (Ireland)...
Brief 48,260 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,93 Hoch / Tief (heute) 47,93 / 47,93 Fondsvolumen 213,19 Mio. EUR (Stand: 10.12.2018)
Geld 47,940 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,17 / 47,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -11,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,93 EUR +0,10 +0,20% 12.12. 08:33:00 47,928 / 48,402
KAG (EUR) 48,10 EUR -0,04 -0,08% 11.12. 08:00:00 48,100 / 49,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,68% -1,60% -11,08% +3,09% +1,58% +75,70%
relativer Return* +1,33% -5,93% -9,65% -10,91% -33,70% -47,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,33% -2,02% -0,84% -0,32% -0,68% -0,53%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -11,04% +7,39% +10,03% -5,28% +1,72% -8,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,12 -0,40 +0,22 -0,11 -0,09 +0,36
Excess Return -11,06% -3,51% +3,24% -2,24% -2,48% +29,80%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 4,63% 5,22% 4,93% 5,16% 5,34%
max. Verlust -2,37% -5,02% -13,20% -13,20% -14,59% -14,75%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% 50,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,48% +0,02% +0,27% +4,12% +4,12% +8,51%
1-Monats-Tief -0,48% -0,94% -3,68% -3,68% -3,91% -6,40%
Höchstkurs 48,43 49,78 57,47 58,32 64,46 70,00
Tiefstkurs 47,28 47,28 47,28 47,28 47,28 42,90
Durchschnittspreis 47,92 48,61 51,21 54,31 56,23 58,12

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,32 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard House
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,08% UNITED MEXICAN STATES FIX 3.600% 30.01.2025
2,62% MALAYSIA SUKUK GLOBAL REGS FIX 3.179% 27.04.2026
2,62% LEBANESE REPUBLIC GMTN FIX 6.200% 26.02.2025
2,37% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.875% 16.04.2043
2,15% UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2023
2,05% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,97% FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 2.625% 05.01.2023
1,93% ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGS FIX 6.875% 30.04.2040
1,91% IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028
1,82% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.875% 25.04.2027
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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