ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND...

Fonds
895,700 EUR -6,16 -0,68% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A12BH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122237 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 895,700 ( n.a. ) Eröffnung 895,70 Hoch / Tief (heute) 895,70 / 895,70 Fondsvolumen 83,39 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 895,700 ( n.a. ) Vortag 901,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 982,98 / 894,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / -6,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 895,70 EUR -6,16 -0,68% 13.08. 08:00:00 895,700 / 895,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,87% -3,30% -6,10% +8,18% n.a. n.a.
relativer Return* -0,86% -4,61% -4,95% -9,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,86% -1,56% -0,42% -0,27% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,43% +9,68% +13,58% -5,63% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,00 +0,01 +0,67 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,08% +0,05% +8,33% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 3,86% 3,02% 4,01% n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -3,88% -9,04% -9,04% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% -0,40% +2,06% +4,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -2,47% -3,60% -3,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 912,51 930,19 1.030,09 1.030,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 895,70 894,13 894,13 843,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 906,74 908,76 970,55 959,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können auch Anleihen kaufen, die nur mit CC, C oder D (Standard and Poor’s) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Anleihemärkten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 28.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,45 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Soroka, Oleksiy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
9,69% ALLIANZ EMMK LOC CU BD-IUSD
1,81% MEX BONOS DESARR FIX RT M 20 FIX 10.000% 05.12.2024
1,35% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,33% EXPORT-IMPORT BK INDIA EMTN FIX 4.000% 14.01.2023
1,33% AES ANDRS/DMCN PWR/ITABO REGS FIX 7.950% 11.05.2026
1,21% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 7.375% 17.01.2027
1,18% MYRIAD INTL HOLDINGS BV REGS FIX 4.850% 06.07.2027
1,15% REPUBLIC OF IRAQ REGS FIX 6.752% 09.03.2023
1,14% OVERSEAS CHINESE TOWN AS PERP FIX TO FLOAT 4.300% 10.04.2198
1,12% KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 5.750% 31.01.2027
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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