ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND...

Fonds
988,490 EUR +0,90 +0,09% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A12BH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122237 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 988,490 ( n.a. ) Eröffnung 988,49 Hoch / Tief (heute) 988,49 / 988,49 Fondsvolumen 5,32 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 988,490 ( n.a. ) Vortag 987,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.001,43 / 908,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +8,90%
Benchmark
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KAG (EUR) 988,49 EUR +0,90 +0,09% 26.06. 08:00:00 988,490 / 988,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,97% +8,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,20% +1,26% -0,92% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% +0,42% -0,08% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,30% +13,58% -5,63% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +1,20 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,92% +10,96% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 3,95% 4,08% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -1,86% -4,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +1,70% +3,15% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,86% -3,84% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 995,54 1.001,43 1.014,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 987,59 978,97 932,99 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 992,10 990,99 982,79 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Der Fonds ist bestrebt, überragende risikobereinigte Renditen durch einen vollständigen Marktzyklus hindurch zu erzielen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken von Schwellenmarkt-Anleihen angemessene annualisierte Renditen zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die in einem Schwellenmarkt begeben oder garantiert werden. Das Fondsvermögen kann vollständig in so genannte Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -4 Jahren und +8 Jahren auf. Die Basiswährung des Fonds (USD) wird weitgehend gegen die Referenzwährung der Anteilklasse (EUR) abgesichert. Dadurch verringern sich sowohl das potenzielle Risiko als auch potenzielle Gewinnmöglichkeiten durch Wechselkursbewegungen. Aufgrund der Anlagestrategie rechnen wir mit einem hohen Transaktionsvolumen, was höhere Transaktionskosten zur Folge hat, die wiederum die Rendite des Fonds mindern.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 28.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 44,88 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,27% KZOKZ REGS FIX 4.750% 19.04.2027
3,85% BRF SA REGS FIX 2.750% 03.06.2022
3,64% MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
3,62% ROMANIA REGS FIX 4.375% 22.08.2023
3,60% BORETS FINANCE DAC REGS FIX 6.500% 07.04.2022
3,57% SRILAN REGS FIX 5.875% 25.07.2022
3,55% MTNSJ REGS FIX 6.500% 13.10.2026
3,55% DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 5.500% 27.01.2025
3,52% GOHL CAPITAL LTD FIX 4.250% 24.01.2027
3,49% GAZPRU REGS FIX 4.950% 23.03.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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