ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND...

Fonds
881,350 EUR -0,63 -0,07% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: A12BH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122237 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 881,350 ( n.a. ) Eröffnung 881,35 Hoch / Tief (heute) 881,35 / 881,35 Fondsvolumen 63,78 Mio. EUR (Stand: 11.12.2018)
Geld 881,350 ( n.a. ) Vortag 881,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 982,98 / 869,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / -9,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 881,35 EUR -0,63 -0,07% 11.12. 08:00:00 881,350 / 881,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -0,67% -9,64% +11,03% n.a. n.a.
relativer Return* +1,75% -4,79% -7,99% -2,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,75% -1,62% -0,69% -0,07% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,83% +9,68% +13,58% -5,63% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,73 -0,06 +0,98 +0,23 n.a. n.a.
Excess Return -9,62% -0,35% +11,18% +4,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,73% 3,84% 3,50% 3,67% n.a. n.a.
max. Verlust -1,93% -3,80% -11,57% -11,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,40% +0,41% +4,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,57% -3,84% -3,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 886,35 903,54 1.028,51 1.030,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 869,25 869,25 869,25 843,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 878,28 887,86 927,54 954,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können auch Anleihen kaufen, die nur mit CC, C oder D (Standard and Poor’s) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Anleihemärkten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 28.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 44,58 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater House Richard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
10,20% ALLIANZ EMMK LOC CU BD-IUSD
3,44% UNITED MEXICAN STATES FIX 3.600% 30.01.2025
2,23% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.875% 16.04.2043
2,15% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
2,12% UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2023
1,82% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,77% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.000% 01.02.2028
1,71% MALAYSIA SUKUK GLOBAL REGS FIX 3.179% 27.04.2026
1,64% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 7.375% 17.01.2027
1,64% REPUBLIC OF IRAQ REGS FIX 5.800% 15.01.2028
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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