ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURREN...

Fonds
849,778 EUR -6,84 -0,80% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A12BH4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122310 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 849,778 ( n.a. ) Eröffnung 849,78 Hoch / Tief (heute) 849,78 / 849,78 Fondsvolumen 17,88 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 849,778 ( n.a. ) Vortag 856,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 868,81 / 771,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +11,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 963,13 USD +3,43 +0,36% 27.06. 08:00:00 963,130 / 963,130
KAG (EUR) 849,78 EUR -6,84 -0,80% 27.06. 08:00:00 849,778 / 849,778

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,61% +9,51% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,62% +16,36% -9,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,46 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,67% +10,79% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,40% 7,53% 10,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,56% -2,13% -10,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,44% +2,07% +3,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,44% +0,03% -8,42% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 964,66 964,66 970,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 949,30 910,50 836,61 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 957,74 938,13 918,13 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Anleihen ohne Investment-Grade-Rating müssen bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen und dürfen zusammengenommen nicht mehr als 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, eine marktgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Auflagedatum 16.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 44,20 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kunam, Naveen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Stand
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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