ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURREN...

Fonds
809,594 EUR -2,40 -0,30% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A12BH4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122310 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 809,594 ( n.a. ) Eröffnung 809,59 Hoch / Tief (heute) 809,59 / 809,59 Fondsvolumen 25,54 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 809,594 ( n.a. ) Vortag 811,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 868,81 / 771,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / +15,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 966,59 USD +9,18 +0,96% 24.11. 08:00:00 966,590 / 966,590
KAG (EUR) 809,59 EUR -2,40 -0,30% 24.11. 08:00:00 809,594 / 809,594

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,56% -2,50% +2,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +16,36% -9,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,94 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,14% +20,54% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,42% 7,06% 7,74% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,38% -6,27% -6,27% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,89% +2,27% +3,12% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,89% -2,10% -2,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 980,95 1.011,14 1.011,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 947,79 947,79 836,61 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 957,03 978,67 931,36 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Anleihen ohne Investment-Grade-Rating müssen bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen und dürfen zusammengenommen nicht mehr als 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, eine marktgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Auflagedatum 16.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 44,20 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kunam, Naveen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,02% SAGB R214 FIX 6.500% 28.02.2041
4,76% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2027
4,73% ROMGB 10Y FIX 4.750% 24.02.2025
4,16% RFLB 6221 FIX 7.700% 23.03.2033
3,74% MBONO M FIX 6.500% 10.06.2021
3,71% HGB 31/A FIX 3.250% 22.10.2031
3,56% MBONO M FIX 7.750% 13.11.2042
3,42% POLGB 0725 FIX 3.250% 25.07.2025
2,95% TITULOS DE TESORERIA B B FIX 6.000% 28.04.2028
2,68% BANCO MACRO SA REGS FIX 17.500% 08.05.2022
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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