ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...

Fonds
8,880 EUR -0,03 -0,34% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1128K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1064047639 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,150 ( n.a. ) Eröffnung 8,88 Hoch / Tief (heute) 8,88 / 8,88 Fondsvolumen 54,21 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 8,880 ( n.a. ) Vortag 8,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,38 / 8,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -4,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,88 EUR -0,03 -0,34% 14.08. 08:00:00 8,880 / 9,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -1,50% -4,11% +2,86% n.a. n.a.
relativer Return* +0,34% -2,49% -2,61% -13,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,34% -0,84% -0,22% -0,40% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,52% +2,60% +7,31% -2,39% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,66 -0,43 +0,36 -0,38 n.a. n.a.
Excess Return -4,09% -1,93% +3,01% -4,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,71% 2,46% 2,79% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -1,90% -5,56% -5,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% -0,11% +0,67% +2,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,79% -1,63% -2,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,97 9,05 9,46 9,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,88 8,87 8,87 8,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,93 8,95 9,23 9,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H

Auflagedatum 04.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (16.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Soroka, Oleksiy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,00% VTR FINANCE BV REGS FIX 6.875% 15.01.2024
1,99% COM CELULARES(COM TRUST) REGS FIX 6.875% 06.02.2024
1,82% GLOBAL BANK CORPORATION REGS FIX 4.500% 20.10.2021
1,79% AES PANAMA SA REGS FIX 6.000% 25.06.2022
1,71% BRIGHT GALAXY INTL LTD FIX 3.375% 03.11.2021
1,58% ARCOS DORADOS HOLDINGS I REGS FIX 6.625% 27.09.2023
1,56% WING LUNG BANK LTD EMTN FIX TO FLOAT 3.750% 22.11.2027
1,55% BANCO LATINOAMERICANO SA REGS FIX 3.250% 07.05.2020
1,55% UNION BK OF PHILIPPINES EMTN FIX 3.369% 29.11.2022
1,53% CHINA CITIC BANK INTL 2 FIX 6.875% 24.06.2020
Stand: 31.05.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AM EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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