ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...

Fonds
100,760 EUR +0,06 +0,06% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1128L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1064047712 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 103,780 ( n.a. ) Eröffnung 100,76 Hoch / Tief (heute) 100,76 / 100,76 Fondsvolumen 90,45 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 100,760 ( n.a. ) Vortag 100,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,70 / 98,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +2,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,76 EUR +0,06 +0,06% 17.11. 08:00:00 100,760 / 103,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +0,28% +2,41% +2,49% n.a. n.a.
relativer Return +1,07% -0,35% +1,30% -24,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% -0,12% +0,11% -0,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,25% +6,96% -2,73% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +1,55 +0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,43% +8,76% +2,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,31% 1,95% 2,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -0,98% -1,55% -7,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +0,64% +0,72% +3,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -0,49% -5,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,70 101,70 101,70 101,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,70 100,48 98,22 90,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,08 101,00 100,03 96,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H

Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H

Auflagedatum 04.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,39%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,71% AES Gener SA 5,25% 15.08.2021
1,58% Comcel Trust via Comunicaciones Celulares SA 6,875% 06.02.2024
1,29% Bank of East Asia Ltd/The 6,125% 16.07.2020
1,26% Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 5,125% 30.11.2020
1,23% VTR Finance BV 6,875% 15.01.2024
1,19% CITIC Ltd 6,375% 10.04.2020
1,18% China CITIC Bank International Ltd 6,875% 24.06.2020
1,16% Pertamina Persero PT 5,25% 23.05.2021
1,14% Reliance Holding USA Inc 4,5% 19.10.2020
1,12% Haitong International Finance 2015 Ltd 4,2% 29.07.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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