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Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I EUR DIS H

WKN: A1XD9L

ISIN: LU1033710234

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A1XD9L

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1033710234

gestern, 08:00:00 • KVG

717,210 EUR

+4,870 EUR+0,68 %

Geld

717,210 EUR

Brief

717,210 EUR

Fondsvolumen

168,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	32,682 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	31,222 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	32,003 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM6 · ISIN XS2199321113	2,03 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434	2,00 %
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897	1,98 %
Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LPNW · ISIN XS2701166717	1,92 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGE · ISIN XS2689949399	1,62 %
DAE Sukuk [DIFC] Ltd. DL-Bonds 2020(26) Reg.S Anleihe · WKN A285QX · ISIN XS2262220143	1,53 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94	1,49 %
BANCO INBURSA 17/27 REGS Anleihe · WKN A19F4W · ISIN USP13296AM37	1,42 %
Cencosud S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19LPX · ISIN USP2205JAQ33	1,42 %
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65	1,41 %
Summe:	16,82 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1033710234 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1064047639	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	–
LU1079477284	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–
LU2470174371	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–
LU1064047712	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	–
LU1579352243	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1066236941	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1698894653	USD	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2305039823	EUR	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1602090620	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I EUR DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I EUR DIS H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
David Newman, Richard House, Ha Daniel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
168,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
4,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	717,210 EUR +4,870 EUR · +0,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+4,870 EUR · +0,68 %	717,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	717,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,75 %
3 Monate
2,04 %
1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
3,78 %
5 Jahre
4,01 %
10 Jahre
3,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-2,29 %
3 Jahre
-17,86 %
5 Jahre
-17,86 %
10 Jahre
-17,86 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
721,75
3 Monate
721,75
1 Jahr
733,31
3 Jahre
878,83
5 Jahre
893,86
10 Jahre
1.029,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
712,34
3 Monate
706,98
1 Jahr
703,19
3 Jahre
694,94
5 Jahre
694,94
10 Jahre
694,94

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
719,47
3 Monate
715,02
1 Jahr
713,09
3 Jahre
759,26
5 Jahre
801,98
10 Jahre
869,72

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,75 %	2,04 %	2,36 %	3,78 %	4,01 %	3,41 %
Maximaler Verlust	-1,30 %	-1,30 %	-2,29 %	-17,86 %	-17,86 %	-17,86 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	721,75	721,75	733,31	878,83	893,86	1.029,47
Tiefstkurs (in EUR)	712,34	706,98	703,19	694,94	694,94	694,94
Durchschnittspreis (in EUR)	719,47	715,02	713,09	759,26	801,98	869,72

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+5,30 %
3 Jahre
-6,51 %
5 Jahre
+1,22 %
10 Jahre
+5,71 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
+3,92 %
3 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+4,54 %
10 Jahre
-15,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2024
+1,22 %
2023
+5,34 %
2022
-11,09 %
2021
-1,16 %
2020
+4,30 %
2019
+7,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
-0,50 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+3,64 %
3 Jahre
-5,56 %
4 Jahre
+4,53 %
5 Jahre
+2,21 %
10 Jahre
+2,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	+1,03 %	+5,30 %	-6,51 %	+1,22 %	+5,71 %
Relativer Return	-0,78 %	+1,24 %	+3,92 %	+0,45 %	+4,54 %	-15,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,78 %	+0,41 %	+0,32 %	+0,01 %	+0,07 %	-0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,22 %	+5,34 %	-11,09 %	-1,16 %	+4,30 %	+7,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,38 %	+0,51 %	-0,50 %	+0,32 %	+0,11 %	+0,08 %
Excess Return	+0,92 %	+3,64 %	-5,56 %	+4,53 %	+2,21 %	+2,94 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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