ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT...

Fonds
108,252 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 22:25:32
WKN: A0MPAK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0293294277 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 108,495 ( 95 Stk. ) Kaufen Eröffnung 108,25 Hoch / Tief (heute) 108,25 / 108,25 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 108,009 ( 95 Stk. ) Verkaufen Vortag 108,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,56 / 108,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,03%
Benchmark
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,28 EUR 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 108,280 / 108,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,02% -0,03% -0,48% -0,17% n.a.
relativer Return +0,02% +0,06% +0,30% -0,01% -0,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,02% +0,02% -0,00% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% -0,21% -0,20% +0,11% +0,27% +1,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,11 -1,16 -2,94 -2,92 n.a.
Excess Return -0,01% +0,04% -0,63% -2,37% -3,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,18% 0,18% 0,18% 0,22% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,20% -0,66% -0,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 22,22% 36,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,03% +0,10% +0,10% +0,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,05% -0,07% -0,08% -0,19% n.a.
Höchstkurs 108,34 108,34 108,43 108,93 108,98 n.a.
Tiefstkurs 108,26 108,24 108,21 108,21 108,21 n.a.
Durchschnittspreis 108,30 108,28 108,32 108,53 108,61 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT EUR ACC

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Fonds für ultrakurze EUR-Anleihen, ergänzende Zins- und Währungsanlagen

Fondsprospekte zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,86% DEXIA CREDIT LOCAL EMTN FIX 0.040% 11.12.2019
4,21% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
4,02% CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD ZERO 30.11.2017
4,02% DEUTSCHE BANK AG, GREAT WINCHE 29.03.2018
3,84% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
3,67% UBS AG LONDON 24.10.2018
3,25% COOPERATIEVE RABOBANK UA EMTN FIX 5.875% 20.05.2019
3,23% ROYAL BK OF SCOTLAND PLC FIX 0.000% 12.10.2018
3,23% COMMERZBANK AG 27.09.2018
2,65% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.300% 31.10.2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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