ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S...

Fonds
71,463 EUR +0,09 +0,12% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JKKY Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0678493700 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 72,895 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 71,46 Hoch / Tief (heute) 71,46 / 71,46 Fondsvolumen 1,63 Mrd. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 71,463 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 71,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,50 / 70,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,59% / -4,48%
Benchmark
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S...
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Alle Kurse zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 71,46 EUR +0,09 +0,12% 21.09. 08:00:00 71,463 / 72,895
KAG (AUD) 115,30 AUD +0,01 +0,01% 21.09. 08:00:00 115,300 / 117,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,59% -1,94% -4,48% +4,54% +0,30% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,14% -2,81% +5,34% +1,36% +6,99% -15,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,87 +10,11 +9,95 +7,83 +6,65 n.a.
Excess Return +2,38% +5,37% +7,52% +7,93% +8,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,13% 0,30% 0,25% 0,25% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,10% -0,10% -0,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,30% +0,30% +0,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% +0,11% +0,11% +0,02% n.a.
Höchstkurs 115,30 115,30 115,30 115,30 115,30 n.a.
Tiefstkurs 115,10 114,69 113,26 109,59 106,76 n.a.
Durchschnittspreis 115,18 114,99 114,26 112,48 110,92 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Fonds für ultrakurze EUR-Anleihen, ergänzende Zins- und Währungsanlagen

Fondsprospekte zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H

Auflagedatum 07.10.2011
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 AUD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,10% LLOYDS BANK PLC DESC 4/19 ZCP
4,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
4,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
3,90% CRED AGRICOLE SA FIX 0.000% 09.01.2019
3,30% BPCE FIX 0.000% 29.11.2018
3,30% DEUTSCHE BANK AG LDN 03/19 ZCP 963TGPII2_EUR_20190328
3,20% CREDIT MUTUEL ARKEA FIX 0.000% 21.12.2018
3,10% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.150% 30.07.2020
3,00% UBS AG LONDON FIX 0.000% 24.10.2018
2,60% NATWEST MARKETS PLC FIX 0.000% 12.10.2018
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S AUD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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