ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S...

Fonds
111,587 EUR +0,07 +0,06% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JKKZ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0678493965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 113,819 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,59 Hoch / Tief (heute) 111,59 / 111,59 Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 111,587 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,65 / 108,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / +1,22%
Benchmark
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S...
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Alle Kurse zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 1.042,07 NOK +0,17 +0,02% 21.07. 08:00:00 1.042,070 / 1.062,910
KAG (EUR) 111,59 EUR +0,07 +0,06% 21.07. 08:00:00 111,587 / 113,819

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,99% -0,35% +1,13% -7,07% -14,04% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,05% +6,86% -4,85% -5,75% -10,47% +8,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,27 +6,90 +5,57 +3,65 +3,51 n.a.
Excess Return +1,24% +2,64% +3,51% +3,27% +4,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,19% 0,20% 0,21% 0,27% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,05% -0,05% -0,15% -0,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,21% +0,22% +0,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,06% +0,05% -0,09% -0,09% n.a.
Höchstkurs 1.042,07 1.042,07 1.042,07 1.042,07 1.042,07 n.a.
Tiefstkurs 1.040,46 1.038,98 1.034,66 1.027,65 1.019,64 n.a.
Durchschnittspreis 1.041,11 1.040,44 1.038,04 1.035,66 1.033,52 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Fonds für ultrakurze EUR-Anleihen, ergänzende Zins- und Währungsanlagen

Fondsprospekte zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Auflagedatum 07.10.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,92 NOK (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Anteil Wertpapiername
4,36% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
4,02% CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD ZERO 30.11.2017
4,01% KA FINANZ AG 06/17 ZCP 962EUTII2_EUR_20170608
4,01% COMMERZBANK AG (CP) 07/17 ZCP 962HDQII0
4,01% DEUTSCHE BANK AG, GREAT WINCHE 29.03.2018
2,81% BELFIUS BANK SA 10/17 0 ACI0Q5KN3_EUR
2,41% STANCHART BK ECP FIX 0.000% 31.05.2017
2,41% CREDIT SUISSE AG (LDN BR.) CERT. OF A2C9V4_0_EUR_0
2,41% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 31.12.2018
2,41% BARCLAYS BANK PLC FIX 0.000% 15.06.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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