ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S...

Fonds
1.046,570 NOK +0,06 +0,01% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A1JKKZ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0678493965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.067,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.046,57 Hoch / Tief (heute) 1.046,57 / 1.046,57 Fondsvolumen 2,77 Mrd. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 1.046,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.046,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.047,12 / 1.036,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / +0,93%
Benchmark
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S...
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Alle Kurse zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 1.046,57 NOK +0,06 +0,01% 14.12. 08:00:00 1.046,570 / 1.067,500
KAG (EUR) 107,35 EUR -0,26 -0,24% 14.12. 08:00:00 107,348 / 109,495

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,48% -1,28% +1,06% +0,99% -7,44% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,54% -6,37% +6,86% -4,85% -5,75% -10,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,13 +6,36 +5,49 +3,05 +1,71 n.a.
Excess Return +0,95% +2,68% +3,40% +2,50% +1,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,21% 0,23% 0,20% 0,21% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,11% -0,12% -0,12% -0,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 97,22% 96,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,07% +0,12% +0,18% +0,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% n.a.
Höchstkurs 1.046,65 1.047,12 1.047,12 1.047,12 1.047,12 n.a.
Tiefstkurs 1.045,96 1.045,41 1.036,78 1.028,50 1.025,91 n.a.
Durchschnittspreis 1.046,29 1.046,26 1.042,97 1.039,34 1.037,16 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Fonds für ultrakurze EUR-Anleihen, ergänzende Zins- und Währungsanlagen

Fondsprospekte zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Auflagedatum 07.10.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,27 NOK (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Anteil Wertpapiername
2,75% LLOYDS BANK PLC DESC 4/19 ZCP
2,58% CRED AGRICOLE SA FIX 0.000% 09.01.2019
2,38% CHINA DEVELOPMENT BK/HK FXCD ZERO 01.11.2019
2,17% BPCE FIX 0.000% 29.11.2018
2,17% DEUTSCHE BANK AG LDN 03/19 ZCP 963TGPII2_EUR_20190328
2,17% ING BANK 10/19 ZCP 964FGXII4_EUR_20191022
2,17% BANQUE FED CRED MUTUEL FIX 0.000% 30.04.2019
2,17% IBERDROLA INTERNATIONAL BV 31.01.2019
2,17% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.01.2021
2,13% CREDIT MUTUEL ARKEA FIX 0.000% 21.12.2018
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S NOK DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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