ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS

Fonds
11,560 EUR -0,01 -0,09% 28.07.2017, 17:13:32
WKN: 263264 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0165915215 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 11,630 ( 15.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,57 Hoch / Tief (heute) 11,58 / 11,56 Fondsvolumen 657,97 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 11,560 ( 15.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,15 / 11,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -2,65%
Benchmark
ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,61 EUR +0,01 +0,09% 27.07. 08:00:00 11,610 / 11,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% +0,26% -2,65% +5,18% +21,05% +44,44%
relativer Return +0,50% +1,85% +2,15% -3,38% -0,74% -9,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,61% +0,18% -0,10% -0,01% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,51% +2,45% -0,20% +10,84% +1,61% +14,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 +0,44 +0,47 +0,89 +1,02 -0,20
Excess Return -2,63% +2,75% +5,03% +12,58% +18,01% -10,86%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,37% 2,96% 3,51% 3,21% 3,86%
max. Verlust -1,37% -1,62% -4,54% -6,72% -6,72% -14,42%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,68% +0,43% +0,95% +2,29% +2,29% +3,67%
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -1,90% -2,81% -2,81% -3,23%
Höchstkurs 11,69 11,72 12,13 12,35 12,35 12,35
Tiefstkurs 11,53 11,53 11,46 11,36 10,34 8,25
Durchschnittspreis 11,59 11,62 11,73 11,73 11,39 10,46

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dixmier Franck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,94%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,44% FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.100% 25.07.2022
3,29% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
2,85% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,47% ALLIANZ EURO HIGH YLD BD-ITE
2,37% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.11.2025
2,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
2,17% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,14% BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
2,11% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
2,01% DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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