ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Fonds
16,150 EUR +0,02 +0,12% 14.08.2018, 16:30:46
WKN: 263262 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0165915058 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 16,310 ( 1.227 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,13 Hoch / Tief (heute) 16,15 / 16,13 Fondsvolumen 681,91 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 16,130 ( 1.240 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,55 / 16,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / 0,00%
Benchmark
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,23 EUR -0,02 -0,12% 13.08. 08:00:00 16,230 / 16,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,37% -0,73% 0,00% +2,27% +14,94% +44,78%
relativer Return* +0,07% -0,38% -0,35% +1,45% -5,17% -8,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,07% -0,13% -0,03% +0,04% -0,09% -0,07%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,67% +0,62% +2,46% -0,19% +10,82% +1,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 -0,42 +0,29 +0,28 +0,65 -0,02
Excess Return +0,02% -2,16% +2,42% +3,73% +10,88% -1,12%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 2,33% 2,15% 2,75% 3,12% 3,65%
max. Verlust -0,67% -1,28% -2,18% -4,55% -6,69% -10,65%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,37% +0,74% +0,86% +1,64% +2,45% +2,55%
1-Monats-Tief -0,37% -0,98% -0,98% -2,31% -3,34% -4,56%
Höchstkurs 16,30 16,35 16,50 16,70 16,70 16,70
Tiefstkurs 16,19 16,14 16,14 15,67 13,91 10,07
Durchschnittspreis 16,25 16,24 16,30 16,20 15,83 14,05

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement.Das Teilfondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in Schuldtitel investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dixmier Franck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,94%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,25% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
3,11% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
2,98% Bundesobligation 0% 07.10.2022
2,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
2,55% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
2,22% Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
2,07% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
2,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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