ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Fonds
16,032 EUR -0,02 -0,12% 11.12.2018, 22:25:37
WKN: 263262 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0165915058 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 16,103 ( 634 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,03 Hoch / Tief (heute) 16,03 / 16,03 Fondsvolumen 682,31 Mio. EUR (Stand: 10.12.2018)
Geld 15,960 ( 640 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,49 / 15,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / -2,79%
Benchmark
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,04 EUR -0,02 -0,12% 11.12. 08:00:00 16,040 / 16,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,31% -0,74% -2,61% +0,75% +11,84% +52,23%
relativer Return* -0,55% -1,24% -1,96% +0,21% -6,58% -0,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,55% -0,42% -0,16% +0,01% -0,11% -0,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,71% +0,62% +2,46% -0,19% +10,82% +1,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,34 +0,15 +0,12 +0,00 +0,48 +0,13
Excess Return -2,59% +0,66% +0,90% +0,04% +7,78% +6,33%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,60% 1,92% 2,56% 3,07% 3,40%
max. Verlust -0,50% -1,42% -3,33% -4,55% -6,69% -6,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 61,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,81% +1,58% +1,80% +3,05%
1-Monats-Tief +0,19% -1,17% -1,28% -1,52% -3,13% -3,13%
Höchstkurs 16,08 16,18 16,50 16,70 16,70 16,70
Tiefstkurs 15,95 15,95 15,95 15,75 14,29 10,07
Durchschnittspreis 16,01 16,05 16,23 16,22 15,95 14,22

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement.Das Teilfondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in Schuldtitel investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Franck Dixmier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,94%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,25% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
3,11% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
2,97% Bundesobligation 0% 07.10.2022
2,97% ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR
2,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
2,55% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
2,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
2,03% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
2,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
1,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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