ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DI...

Fonds
113,080 EUR +0,12 +0,11% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RMYP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0484424121 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 116,470 ( n.a. ) Eröffnung 113,08 Hoch / Tief (heute) 113,08 / 113,08 Fondsvolumen 635,15 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 113,080 ( n.a. ) Vortag 112,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,65 / 110,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +0,45%
Benchmark
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KAG (EUR) 113,08 EUR +0,12 +0,11% 17.11. 08:00:00 113,080 / 116,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +0,83% +0,45% +3,10% +15,17% n.a.
relativer Return +0,40% +0,27% -0,18% -3,50% -4,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +0,09% -0,01% -0,10% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +1,90% -0,68% +11,57% +1,09% +8,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +0,37 +0,30 +0,82 +0,76 n.a.
Excess Return +0,47% +1,88% +2,95% +10,60% +12,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,02% 2,19% 3,20% 3,00% n.a.
max. Verlust -0,61% -0,61% -1,96% -6,61% -6,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,48% +1,08% +1,92% +1,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,21% -1,07% -3,30% -3,30% n.a.
Höchstkurs 113,65 113,65 114,26 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 112,28 111,81 110,88 110,88 103,92 n.a.
Durchschnittspreis 112,93 112,37 112,17 114,31 111,73 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren berwiegend in Anleihen, die von Staaten oder anderen öffentlichen Stellen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, sowie in Zertifikate, die sich auf derlei Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Schwellenmärkten emittiert worden sein. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,18% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027
2,52% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
2,52% BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
2,35% DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026
2,12% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2021
2,08% OBRIGACOES DO TESOURO FIX 2.875% 21.07.2026
2,03% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
1,95% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
1,81% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.400% 31.01.2023
1,59% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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