ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Fonds
105,200 EUR +0,11 +0,10% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A12FR7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1145633407 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 107,300 ( n.a. ) Eröffnung 105,20 Hoch / Tief (heute) 105,20 / 105,20 Fondsvolumen 613,83 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 105,200 ( n.a. ) Vortag 105,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,30 / 101,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +3,53%
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ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC
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KAG (EUR) 105,20 EUR +0,11 +0,10% 26.06. 08:00:00 105,200 / 107,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +2,02% +3,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,44% +1,46% +2,03% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% +0,48% +0,17% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% +5,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +1,81 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,55% +8,61% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,67% 2,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -0,42% -3,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,68% +2,70% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% +0,58% -1,97% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,20 105,20 105,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,57 103,12 101,58 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,92 104,31 103,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Der Teilfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Seine Anlageziele wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating zu erreichen versuchen, wobei er verschiedene Anlagekriterien der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit (SRI ) berücksichtigt. Wir investieren mindestens 70 % der Vermögenswerte des Teilfonds direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen aus einem Mitgliedstaat der OECD oder der EU begeben oder garantiert werden. Mindestens 70 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen. Bis zu 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,09%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,99% EXPNLN EMTN FIX 1.375% 25.06.2026
0,66% JPM FIX TO FLOAT 2.776% 25.04.2023
0,64% INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 19.04.2022
0,62% RCI BANQUE SA EMTN FIX 1.625% 11.04.2025
0,61% NWIDE EMTN FIX 0.625% 19.04.2023
0,60% SANTAN EMTN COV FIX 0.875% 25.04.2024
0,60% GS EMTN FIX 1.375% 15.05.2024
0,58% GAS NATURAL CAPITAL EMTN FIX 1.125% 11.04.2024
0,57% MEDIOBANCA SPA EMTN VAR 18.05.2022
0,55% APPLE INC FIX 0.875% 24.05.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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