ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

Fonds
102,930 EUR +0,03 +0,03% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A11411 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1073005974 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,020 ( n.a. ) Eröffnung 102,93 Hoch / Tief (heute) 102,93 / 102,93 Fondsvolumen 800,62 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 102,930 ( n.a. ) Vortag 102,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,24 / 101,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +0,60%
Benchmark
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KAG (EUR) 102,93 EUR +0,03 +0,03% 19.09. 08:00:00 102,930 / 106,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,37% -0,86% +0,60% +3,19% n.a. n.a.
relativer Return* +2,68% +0,35% -0,33% +1,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,68% +0,12% -0,03% +0,03% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,07% +0,53% +2,86% +0,85% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 +0,04 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,62% +0,31% +3,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,58% 3,53% 4,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -1,73% -3,21% -4,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +1,19% +1,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -1,32% -1,32% -3,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,04 104,23 105,24 105,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,43 102,43 101,86 99,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,73 103,23 103,67 102,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtiteln der OECD- oder EU-Anleihemärkte mit Schwerpunkt auf inflationsgebundenen Anleihen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der OECD- und/oder EUAnleihemärkte investiert, davon werden min. 51 % des Teilfondsvermögens in auf EUR lautenden inflationsgebundenen Schuldtiteln angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit Investment-Grade-Rating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 20 Jahren betragen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilbert, Ophélie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,93% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,82% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,80% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,48% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
4,01% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
3,96% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
3,88% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
3,71% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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