ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

Fonds
102,160 EUR -0,22 -0,21% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A11411 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1073005974 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 105,450 ( n.a. ) Eröffnung 102,16 Hoch / Tief (heute) 102,16 / 102,16 Fondsvolumen 724,75 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 102,160 ( n.a. ) Vortag 102,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,82 / 100,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +0,16%
Benchmark
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 102,16 EUR -0,22 -0,21% 27.06. 08:00:00 102,160 / 105,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,95% +0,58% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,04% +2,32% +3,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% +0,77% +0,33% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,07% +2,86% +0,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 +0,17 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,60% +1,54% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,47% 4,48% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -0,68% -4,40% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +1,98% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,34% -2,64% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,38 102,38 104,82 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,46 100,42 100,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,86 101,36 102,37 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilbert, Ophélie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
5,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,63% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
4,58% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,52% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
4,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,21% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
3,92% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
3,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings