ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

Fonds
104,140 EUR -0,18 -0,17% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A11411 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1073005974 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 107,260 ( n.a. ) Eröffnung 104,14 Hoch / Tief (heute) 104,14 / 104,14 Fondsvolumen 601,85 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 104,140 ( n.a. ) Vortag 104,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,32 / 100,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +3,00%
Benchmark
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,14 EUR -0,18 -0,17% 22.11. 08:00:00 104,140 / 107,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,46% +1,82% +2,42% +4,77% n.a. n.a.
relativer Return +1,03% +1,92% +8,00% -6,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% +0,64% +0,64% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +2,86% +0,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,28 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,44% +2,40% +4,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,81% 3,61% 5,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -0,80% -3,39% -8,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +1,33% +3,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,33% -0,17% -1,02% -3,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,32 104,32 104,32 107,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,61 101,98 100,21 98,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,62 102,86 102,01 101,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilbert, Ophélie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,67% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
4,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,64% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,40% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
3,96% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
3,85% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
3,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3,74% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
3,71% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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