ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

Fonds
1.305,440 EUR +2,59 +0,20% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717278 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.305,440 ( n.a. ) Eröffnung 1.305,44 Hoch / Tief (heute) 1.305,44 / 1.305,44 Fondsvolumen 638,81 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.305,440 ( n.a. ) Vortag 1.302,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.305,44 / 1.264,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +1,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.305,44 EUR +2,59 +0,20% 21.07. 08:00:00 1.305,440 / 1.305,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +1,39% +1,42% +9,41% +28,13% n.a.
relativer Return +1,62% +2,75% +5,39% -0,15% +4,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,62% +0,91% +0,44% -0,00% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,11% +4,48% -0,79% +9,73% +3,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +1,57 +1,32 +1,80 +2,03 n.a.
Excess Return +1,44% +6,98% +9,26% +16,92% +25,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 1,85% 1,96% 2,27% 2,20% n.a.
max. Verlust -0,79% -0,79% -2,87% -4,64% -4,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,79% +1,00% +2,24% +2,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% -2,17% -2,42% -2,42% n.a.
Höchstkurs 1.305,44 1.305,44 1.305,44 1.305,44 1.305,44 n.a.
Tiefstkurs 1.294,30 1.284,80 1.264,90 1.193,06 1.014,34 n.a.
Durchschnittspreis 1.299,41 1.296,75 1.286,79 1.250,28 1.192,59 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Auflagedatum 20.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talavera-Dausse, Laetitia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,01% Experian Finance PLC 1,375% 25.06.2026
0,58% Societe Fonciere Lyonnaise SA 1,875% 26.11.2021
0,56% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
0,55% Mediobanca SpA (float) 18.05.2022
0,53% Vivendi SA 1,125% 24.11.2023
0,52% Santander Consumer Finance SA 0,875% 24.01.2022
0,51% Coventry Building Society 2,5% 18.11.2020
0,50% UniCredit SpA 3,75% 12.04.2022
0,50% UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.2024
0,49% Heineken NV 1% 04.05.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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