ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

Fonds
1.320,850 EUR -1,40 -0,11% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JPGB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717278 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.320,850 ( n.a. ) Eröffnung 1.320,85 Hoch / Tief (heute) 1.320,85 / 1.320,85 Fondsvolumen 600,84 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 1.320,850 ( n.a. ) Vortag 1.322,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.330,63 / 1.269,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +3,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.320,85 EUR -1,40 -0,11% 18.01. 08:00:00 1.320,850 / 1.320,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +0,14% +3,55% +6,66% +22,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,02% +3,29% +4,48% -0,79% +9,73% +3,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +2,23 +0,97 +1,57 +1,50 n.a.
Excess Return +3,57% +9,25% +6,81% +14,42% +18,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,87% 1,76% 2,29% 2,17% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,82% -0,94% -4,64% -4,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +0,25% +1,14% +2,39% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,40% -2,21% -2,21% n.a.
Höchstkurs 1.326,20 1.330,63 1.330,63 1.330,63 1.330,63 n.a.
Tiefstkurs 1.319,75 1.315,40 1.269,36 1.203,31 1.070,86 n.a.
Durchschnittspreis 1.322,24 1.323,46 1.302,36 1.267,05 1.218,96 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Auflagedatum 20.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talavera-Dausse, Laetitia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,89% ALSTRIA OFFICE REIT-AG FIX 1.500% 15.11.2027
0,84% WHIRLPOOL FINANCE LU FIX 1.100% 09.11.2027
0,78% DREAM GLOBAL FUNDING 1 FIX 1.375% 21.12.2021
0,77% GAS NATURAL FENOSA FINAN EMTN FIX 0.875% 15.05.2025
0,75% SUDZUCKER INT FINANCE FIX 1.000% 28.11.2025
0,70% DAIMLER AG EMTN FIX 1.000% 15.11.2027
0,69% SNAM SPA EMTN FIX 1.375% 25.10.2027
0,68% HEMSO FASTIGHETS AB EMTN FIX 1.750% 19.06.2029
0,68% VOLKSBANK WIEN AG FIX TO FLOAT 2.750% 06.10.2027
0,67% LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX 1.500% 12.09.2027
Stand: 30.11.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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