ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Fonds
113,710 EUR +0,14 +0,12% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0H0SB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239364531 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 115,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,71 Hoch / Tief (heute) 113,71 / 113,71 Fondsvolumen 27,14 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 113,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,60 / 113,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +0,18%
Benchmark
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KAG (EUR) 113,71 EUR +0,14 +0,12% 21.09. 08:00:00 113,710 / 115,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,07% -0,57% +0,01% +5,10% +19,93% +43,67%
relativer Return* +0,83% -2,53% -12,39% -23,62% -34,01% -48,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,83% -0,85% -1,10% -0,75% -0,69% -0,55%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,10% +2,25% +2,21% +5,18% +8,69% +3,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,45 +0,60 +0,62 +0,89 -0,02
Excess Return +0,03% +2,10% +5,25% +8,85% +15,87% -2,23%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 1,84% 2,26% 2,88% 3,25% 8,28%
max. Verlust -0,34% -0,79% -2,05% -4,34% -6,54% -29,42%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +0,49% +2,37% +3,16% +8,67%
1-Monats-Tief -0,07% -0,26% -1,44% -2,08% -2,63% -18,84%
Höchstkurs 113,71 114,93 116,31 116,31 116,75 116,75
Tiefstkurs 113,32 113,32 113,32 108,64 96,62 61,27
Durchschnittspreis 113,53 113,91 114,81 113,60 110,41 98,29

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2020 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2021 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (16.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,29% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
10,28% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2021
10,23% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.04.2021
10,23% BUNDESOBLIGATION 172 FIX 0.250% 16.10.2020
6,98% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.10.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
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