ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Fonds
115,420 EUR +0,18 +0,16% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239364531 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 117,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,42 Hoch / Tief (heute) 115,42 / 115,42 Fondsvolumen 26,59 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 115,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,14 / 111,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +3,45%
Benchmark
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KAG (EUR) 115,42 EUR +0,18 +0,16% 17.11. 08:00:00 115,420 / 117,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,96% +3,42% +11,48% +26,18% +13,32%
relativer Return -0,21% -4,03% -6,48% -17,54% -35,62% -46,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -1,36% -0,56% -0,53% -0,73% -0,52%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,84% +2,21% +5,18% +8,69% +3,77% +11,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,65 +1,01 +1,14 +1,23 -0,36
Excess Return +3,44% +3,97% +11,33% +16,94% +23,14% -41,98%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 1,84% 2,10% 3,61% 3,39% 8,98%
max. Verlust -0,77% -0,77% -1,50% -6,54% -6,54% -43,15%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,65% +1,46% +3,24% +3,24% +8,65%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,69% -2,84% -3,25% -18,49%
Höchstkurs 116,14 116,14 116,14 116,75 116,75 116,75
Tiefstkurs 114,94 114,01 112,00 104,67 93,27 61,27
Durchschnittspreis 115,49 114,87 114,43 112,64 107,28 96,84

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2020 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2021 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,89% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
15,11% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.10.2019
12,09% ALZ EMR MRKT BD FD-I H2-EUR
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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